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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
AP Constructions | 712 500.00 | 22 788.00 | 689 711.00 | 712 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 000.00 | 26 295.00 | 258 704.00 | 285 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 217.00 | 49 083.00 | 2 397 134.00 | 2 446 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BZ Autres créances | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
CF Disponibilités | 1 960 099.00 | | 1 960 099.00 | 1 960 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 130.00 | | 2 109 130.00 | 2 109 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 347.00 | 49 083.00 | 4 506 264.00 | 4 555 347.00 |
CU Autres participations | 1 021 217.00 | | 1 021 217.00 | 1 021 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
DG Autres réserves | 73 618.00 | 62 822.00 | | 73 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 182.00 | 1 010 796.00 | | 2 092 182.00 |
DK Provisions réglementées | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 150.00 | 2 330 969.00 | | 3 423 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 509.00 | 989 848.00 | | 928 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 853.00 | 501 496.00 | | 127 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 320.00 | 2 186.00 | | 21 320.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 1 091.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 113.00 | 1 497 922.00 | | 1 083 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 264.00 | 3 828 892.00 | | 4 506 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 834.00 | | 99 834.00 | 99 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 834.00 | | 99 834.00 | 99 834.00 |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 089 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 073 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 350.00 | 1 145 111.00 | | 2 191 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 168.00 | 134 314.00 | | 99 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092 182.00 | 1 010 796.00 | | 2 092 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 183.00 | 39 900.00 | | 9 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 183.00 | 39 900.00 | | 9 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 510.00 | 56 960.00 | 266 476.00 | 928 510.00 |
VI Groupe et associés | 127 854.00 | 127 854.00 | | 127 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 926.00 | 121 926.00 | | 121 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 810.00 | 148 810.00 | | 148 810.00 |
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 114.00 | 211 564.00 | 266 476.00 | 1 083 114.00 |