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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 526.00 | 13 373.00 | 18 153.00 | 31 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 496.00 | 14 343.00 | 18 153.00 | 32 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
072 Créances – Autres | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
084 Disponibilités | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 207.00 | | 69 207.00 | 69 207.00 |
110 Total général Actif | 101 703.00 | 14 343.00 | 87 360.00 | 101 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 996.00 | | | 159 996.00 |
230 Autres produits | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 167.00 | | | 183 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
242 Autres charges externes. | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 991.00 | | | -14 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
252 Charges sociales | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 069.00 | | | 189 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 902.00 | | | -5 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 542.00 | | | 14 542.00 |