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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 322.00 | 41 926.00 | 11 396.00 | 53 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 292.00 | 42 896.00 | 11 396.00 | 54 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
072 Créances – Autres | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
084 Disponibilités | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 541.00 | | 82 541.00 | 82 541.00 |
110 Total général Actif | 136 833.00 | 42 896.00 | 93 937.00 | 136 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 534.00 | | | 173 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
230 Autres produits | 219.00 | | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 026.00 | | | 176 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
242 Autres charges externes. | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 571.00 | | | -18 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
252 Charges sociales | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 775.00 | | | 172 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 742.00 | | | 20 742.00 |