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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 134.00 | 54 637.00 | 9 497.00 | 64 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 104.00 | 55 607.00 | 9 497.00 | 65 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 718.00 | 17 080.00 | 22 637.00 | 39 718.00 |
072 Créances – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
084 Disponibilités | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 295.00 | 17 080.00 | 100 214.00 | 117 295.00 |
110 Total général Actif | 182 398.00 | 72 687.00 | 109 711.00 | 182 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 096.00 | | | 132 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
242 Autres charges externes. | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 896.00 | | | 137 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 808.00 | | | -4 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 026.00 | | | 18 026.00 |