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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 322.00 | 46 896.00 | 6 426.00 | 53 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 292.00 | 47 866.00 | 6 426.00 | 54 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
072 Créances – Autres | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
084 Disponibilités | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 116.00 | | 79 116.00 | 79 116.00 |
110 Total général Actif | 133 408.00 | 47 866.00 | 85 542.00 | 133 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
230 Autres produits | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 366.00 | | | 146 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
242 Autres charges externes. | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
252 Charges sociales | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 069.00 | | | 145 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
294 Charges financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -853.00 | | | -853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 720.00 | | | 19 720.00 |