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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 322.00 | 51 653.00 | 1 669.00 | 53 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 292.00 | 52 623.00 | 1 669.00 | 54 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 795.00 | 17 080.00 | 49 715.00 | 66 795.00 |
072 Créances – Autres | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
084 Disponibilités | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 104.00 | 17 080.00 | 92 024.00 | 109 104.00 |
110 Total général Actif | 163 396.00 | 69 703.00 | 93 693.00 | 163 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | -853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 766.00 | | | 155 766.00 |
230 Autres produits | 390.00 | | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 156.00 | | | 156 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
242 Autres charges externes. | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
262 Autres charges | 786.00 | | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 575.00 | | | 158 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 512.00 | | | -2 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 080.00 | | | 17 080.00 |