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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
AN Terrains | 19 842.00 | 13 986.00 | 5 855.00 | 19 842.00 |
AP Constructions | 261 740.00 | 189 059.00 | 72 680.00 | 261 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 369.00 | 443 127.00 | 321 241.00 | 764 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 825.00 | 388 004.00 | 291 820.00 | 679 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 280.00 | 1 041 214.00 | 739 066.00 | 1 780 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
BN En cours de production de biens | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 441.00 | 16 595.00 | 566 845.00 | 583 441.00 |
BZ Autres créances | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
CF Disponibilités | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 723.00 | 16 595.00 | 957 128.00 | 973 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 004.00 | 1 057 809.00 | 1 696 195.00 | 2 754 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 361 221.00 | 288 043.00 | | 361 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 437.00 | 98 188.00 | | 97 437.00 |
DL TOTAL (I) | 794 159.00 | 721 731.00 | | 794 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 001.00 | 276 820.00 | | 315 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 096.00 | 4 065.00 | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 377.00 | 208 913.00 | | 290 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 579.00 | 202 794.00 | | 209 579.00 |
EA Autres dettes | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 035.00 | 694 468.00 | | 902 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 195.00 | 1 416 200.00 | | 1 696 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 308.00 | | 266 707.00 | 1 534 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 735.00 | 1 780 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 735.00 | 1 745 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 672.00 | | 266 707.00 | 1 499 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 736.00 | 193 248.00 | 15 771.00 | 863 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 700.00 | 193 248.00 | 15 771.00 | 856 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 281.00 | | 2 685.00 | 19 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 281.00 | | 2 685.00 | 19 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 281.00 | | 2 685.00 | 19 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 377.00 | 290 377.00 | | 290 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 562 337.00 | | | 562 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VB T. V. A. | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 948.00 | 131 169.00 | 166 779.00 | 297 948.00 |
VI Groupe et associés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 732.00 | 722 794.00 | 6 938.00 | 729 732.00 |
VW T.V.A. | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 035.00 | 735 256.00 | 166 779.00 | 902 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |