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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
AN Terrains | 19 842.00 | 18 388.00 | 1 453.00 | 19 842.00 |
AP Constructions | 298 752.00 | 248 023.00 | 50 729.00 | 298 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 417.00 | 803 829.00 | 361 588.00 | 1 165 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 911.00 | 657 828.00 | 456 083.00 | 1 113 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 521.00 | | 444 521.00 | 444 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 081.00 | 1 735 106.00 | 1 341 975.00 | 3 077 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
BN En cours de production de biens | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 419.00 | 16 325.00 | 1 129 093.00 | 1 145 419.00 |
BZ Autres créances | 274 809.00 | | 274 809.00 | 274 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
CF Disponibilités | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 172.00 | 16 325.00 | 1 681 847.00 | 1 698 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 254.00 | 1 751 431.00 | 3 023 822.00 | 4 775 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 714 987.00 | 549 582.00 | | 714 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 230.00 | 165 405.00 | | 46 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 718.00 | 1 050 487.00 | | 1 096 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 393.00 | 614 650.00 | | 886 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 191.00 | 83 915.00 | | 45 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 380.00 | 447 489.00 | | 600 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 792.00 | 367 573.00 | | 287 792.00 |
EA Autres dettes | 107 345.00 | 61 401.00 | | 107 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 103.00 | 1 575 029.00 | | 1 927 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 822.00 | 2 625 517.00 | | 3 023 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 859.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 747.00 | | 345 207.00 | 2 758 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 373.00 | 19 500.00 | 3 077 081.00 | 7 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 373.00 | 19 500.00 | 3 042 446.00 | 7 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 112.00 | | 345 207.00 | 2 724 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 612.00 | 283 160.00 | 4 666.00 | 1 456 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 576.00 | 283 160.00 | 4 666.00 | 1 449 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 16 415.00 | | 90.00 | 16 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 415.00 | | 90.00 | 16 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 415.00 | | 90.00 | 16 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 380.00 | 600 380.00 | | 600 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 391.00 | 1 125 391.00 | | 1 125 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VB T. V. A. | 180 234.00 | 180 234.00 | | 180 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 085.00 | 233 085.00 | | 233 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 308.00 | 180 429.00 | 472 878.00 | 653 308.00 |
VI Groupe et associés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 745.00 | | | 197 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 054.00 | | | 148 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VP Divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 507.00 | 1 432 569.00 | 6 938.00 | 1 439 507.00 |
VW T.V.A. | 211 027.00 | 211 027.00 | | 211 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 103.00 | 1 454 225.00 | 472 878.00 | 1 927 103.00 |