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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 851.00 | 7 923.00 | 9 927.00 | 17 851.00 |
AH Fonds commercial | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
AN Terrains | 55 124.00 | 20 578.00 | 34 545.00 | 55 124.00 |
AP Constructions | 367 045.00 | 257 853.00 | 109 192.00 | 367 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 637.00 | 899 145.00 | 303 491.00 | 1 202 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 066.00 | 808 925.00 | 557 140.00 | 1 366 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 521.00 | | 444 521.00 | 444 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 846.00 | 1 994 427.00 | 1 486 418.00 | 3 480 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
BN En cours de production de biens | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 445.00 | 45 288.00 | 1 473 156.00 | 1 518 445.00 |
BZ Autres créances | 169 609.00 | | 169 609.00 | 169 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 197.00 | | 172 197.00 | 172 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 474.00 | 45 288.00 | 1 970 185.00 | 2 015 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 320.00 | 2 039 716.00 | 3 456 603.00 | 5 496 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 761 218.00 | 714 987.00 | | 761 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 604.00 | 46 230.00 | | 56 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 323.00 | 1 096 718.00 | | 1 153 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 783.00 | 886 393.00 | | 1 159 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 346.00 | 45 191.00 | | 6 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 873.00 | 600 380.00 | | 698 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 211.00 | 287 792.00 | | 416 211.00 |
EA Autres dettes | 22 065.00 | 107 345.00 | | 22 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 280.00 | 1 927 103.00 | | 2 303 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 603.00 | 3 023 822.00 | | 3 456 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 081.00 | | 463 193.00 | 3 077 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 429.00 | 3 480 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 429.00 | 3 435 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 697.00 | | 10 814.00 | 27 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 446.00 | | 452 379.00 | 3 042 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 106.00 | 317 140.00 | 57 819.00 | 1 735 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | 887.00 | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 069.00 | 316 253.00 | 57 819.00 | 1 728 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 16 325.00 | 29 053.00 | 90.00 | 16 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 325.00 | 29 053.00 | 90.00 | 16 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 325.00 | 29 053.00 | 90.00 | 16 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 053.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 873.00 | 698 873.00 | | 698 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 045.00 | 1 443 045.00 | | 1 443 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VB T. V. A. | 133 221.00 | 133 221.00 | | 133 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 684.00 | 595 445.00 | 506 231.00 | 1 102 684.00 |
VI Groupe et associés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 910.00 | | | 639 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 541.00 | | | 191 541.00 |
VP Divers | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 674.00 | 1 701 736.00 | 6 938.00 | 1 708 674.00 |
VW T.V.A. | 291 535.00 | 291 535.00 | | 291 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 280.00 | 1 796 042.00 | 506 231.00 | 2 303 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |