| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 066.00 | 169.00 | 2 235.00 |
AP Constructions | 1 505 698.00 | 613 008.00 | 892 690.00 | 1 505 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 119.00 | 577 860.00 | 375 259.00 | 953 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 028.00 | 62 524.00 | 20 504.00 | 83 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 550 080.00 | 1 255 458.00 | 1 294 622.00 | 2 550 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 233.00 | 16 941.00 | 2 292.00 | 19 233.00 |
BZ Autres créances | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CF Disponibilités | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 479.00 | 16 941.00 | 52 538.00 | 69 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 559.00 | 1 272 399.00 | 1 347 160.00 | 2 619 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -824 777.00 | -617 236.00 | | -824 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 897.00 | -207 540.00 | | -125 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 400.00 | 9 600.00 | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | -892 096.00 | -764 998.00 | | -892 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 686.00 | 2 681.00 | | 4 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 867.00 | 67 223.00 | | 80 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 969.00 | 21 076.00 | | 15 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 734.00 | 50 366.00 | | 43 734.00 |
EA Autres dettes | 2 094 000.00 | 2 191 000.00 | | 2 094 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 256.00 | 2 332 345.00 | | 2 239 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 160.00 | 1 567 347.00 | | 1 347 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
FG Production vendue services | 570 381.00 | 98.00 | 570 479.00 | 570 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 012.00 | 98.00 | 597 111.00 | 597 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 254.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 4 836.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 1 344.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 7 983.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -3 147.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 569.00 | 578 749.00 | | 608 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 466.00 | 786 289.00 | | 734 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 897.00 | -207 540.00 | | -125 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 206.00 | | 18 549.00 | 2 532 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 2 550 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 2 541 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | 675.00 | 7 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 646.00 | | 17 874.00 | 2 524 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 996.00 | 231 462.00 | | 1 023 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 506.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 436.00 | 230 956.00 | | 1 022 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 697.00 | 6 254.00 | 10.00 | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 697.00 | 6 254.00 | 10.00 | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 697.00 | 6 254.00 | 10.00 | 10 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 254.00 | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | | | 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VB T. V. A. | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 094 000.00 | | 2 094 000.00 | 2 094 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 570.00 | 140 570.00 | 2 094 000.00 | 2 234 570.00 |