| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AP Constructions | 1 565 287.00 | 978 186.00 | 587 101.00 | 1 565 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 997.00 | 835 756.00 | 136 241.00 | 971 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 930.00 | 76 712.00 | 16 218.00 | 92 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 346.00 | 1 892 889.00 | 776 456.00 | 2 669 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 734.00 | 14 498.00 | 2 236.00 | 16 734.00 |
BZ Autres créances | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CF Disponibilités | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 010.00 | 14 498.00 | 66 512.00 | 81 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 355.00 | 1 907 388.00 | 842 968.00 | 2 750 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 213.00 | -1 054 555.00 | | -1 216 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 892.00 | -161 657.00 | | -135 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 6 000.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | -1 297 126.00 | -1 160 035.00 | | -1 297 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 844.00 | 5 223.00 | | 13 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 574.00 | 74 800.00 | | 105 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 043.00 | 15 947.00 | | 43 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 633.00 | 26 051.00 | | 42 633.00 |
EA Autres dettes | 1 935 000.00 | 2 050 766.00 | | 1 935 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 094.00 | 2 172 788.00 | | 2 140 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 968.00 | 1 012 753.00 | | 842 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 468 824.00 | | 468 824.00 | 468 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 824.00 | | 468 824.00 | 468 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 45 540.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 1 209.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 46 291.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -751.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 165.00 | 575 406.00 | | 475 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 057.00 | 737 064.00 | | 611 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 892.00 | -161 657.00 | | -135 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 152.00 | | 72 608.00 | 2 619 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 414.00 | 2 669 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 414.00 | 2 661 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 917.00 | | 72 608.00 | 2 610 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 296.00 | | -200 593.00 | 1 692 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 061.00 | | -200 593.00 | 1 690 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 889.00 | 3 609.00 | | 10 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 889.00 | 3 609.00 | | 10 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 889.00 | 3 609.00 | | 10 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VB T. V. A. | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 933 000.00 | | 1 933 000.00 | 1 933 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 460.00 | 192 460.00 | 1 933 000.00 | 2 125 460.00 |