| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 675.00 | -675.00 | |
AP Constructions | 1 618 819.00 | 1 094 540.00 | 524 280.00 | 1 618 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 727.00 | 878 609.00 | 74 118.00 | 952 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 674.00 | 74 013.00 | 8 661.00 | 82 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 091.00 | 2 047 836.00 | 641 255.00 | 2 689 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042.00 | 2 413.00 | 629.00 | 3 042.00 |
BZ Autres créances | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
CF Disponibilités | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 574.00 | 2 413.00 | 86 162.00 | 88 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 666.00 | 2 050 249.00 | 727 417.00 | 2 777 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -1 352 104.00 | -1 216 213.00 | | -1 352 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 943.00 | -135 892.00 | | -23 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | -1 322 270.00 | -1 297 126.00 | | -1 322 270.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 695.00 | 13 844.00 | | 7 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 518.00 | 105 574.00 | | 82 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 174.00 | 43 043.00 | | 43 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 300.00 | 42 633.00 | | 77 300.00 |
EA Autres dettes | 1 819 000.00 | 1 935 000.00 | | 1 819 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 686.00 | 2 140 094.00 | | 2 029 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 417.00 | 842 968.00 | | 727 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 087.00 | | 593 087.00 | 593 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 087.00 | | 593 087.00 | 593 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 162.00 | 1 200.00 | | 11 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 479.00 | 962.00 | | 14 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 374.00 | 962.00 | | 45 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 212.00 | 238.00 | | -34 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 904.00 | 475 165.00 | | 679 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 847.00 | 611 057.00 | | 703 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 943.00 | -135 892.00 | | -23 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 346.00 | | 117 010.00 | 2 669 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 264.00 | 2 689 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 11 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 704.00 | 2 677 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | 5 145.00 | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 111.00 | | 111 865.00 | 2 661 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 889.00 | 204 065.00 | 49 118.00 | 1 892 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | 1 560.00 | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 654.00 | 204 065.00 | 47 558.00 | 1 890 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 498.00 | 1 500.00 | 10 587.00 | 14 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 498.00 | 1 500.00 | 10 587.00 | 14 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 498.00 | 21 500.00 | 10 587.00 | 14 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 10 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 000.00 | 1 817 000.00 | | 1 817 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 992.00 | 2 021 992.00 | | 2 021 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |