| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 550.00 | 359 354.00 | 12 195.00 | 371 550.00 |
AH Fonds commercial | 67 958 049.00 | 58 497 061.00 | 9 460 988.00 | 67 958 049.00 |
AN Terrains | 761 247.00 | 61 097.00 | 700 150.00 | 761 247.00 |
AP Constructions | 10 492 677.00 | 6 825 347.00 | 3 667 330.00 | 10 492 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554 693.00 | 4 201 969.00 | 352 724.00 | 4 554 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 478 776.00 | 20 044 719.00 | 7 434 057.00 | 27 478 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 507 292.00 | | 1 507 292.00 | 1 507 292.00 |
BF Prêts | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018 916.00 | | 2 018 916.00 | 2 018 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 546 947.00 | 90 034 215.00 | 26 512 731.00 | 116 546 947.00 |
BN En cours de production de biens | 148 713.00 | | 148 713.00 | 148 713.00 |
BT Marchandises | 15 065 248.00 | 557 553.00 | 14 507 695.00 | 15 065 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 262 229.00 | 4 649 010.00 | 23 613 219.00 | 28 262 229.00 |
BZ Autres créances | 46 362 005.00 | 200 000.00 | 46 162 005.00 | 46 362 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CF Disponibilités | 14 641 908.00 | | 14 641 908.00 | 14 641 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420 790.00 | | 1 420 790.00 | 1 420 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 952 656.00 | 5 406 563.00 | 100 546 092.00 | 105 952 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 499 603.00 | 95 440 779.00 | 127 058 824.00 | 222 499 603.00 |
CU Autres participations | 1 359 076.00 | | 1 359 076.00 | 1 359 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 192 000.00 | 49 192 000.00 | | 49 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 333.00 | 103 022.00 | | 164 333.00 |
DG Autres réserves | 2 921 381.00 | 1 756 463.00 | | 2 921 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 923.00 | 1 226 229.00 | | 1 475 923.00 |
DL TOTAL (I) | 53 753 638.00 | 52 277 714.00 | | 53 753 638.00 |
DP Provisions pour risques | 227 495.00 | 227 495.00 | | 227 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 634 179.00 | 5 216 895.00 | | 3 634 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 861 675.00 | 5 444 391.00 | | 3 861 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 110 911.00 | 40 124 040.00 | | 40 110 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 213.00 | | | 478 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 517 220.00 | 19 125 575.00 | | 14 517 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 080 396.00 | 8 939 078.00 | | 10 080 396.00 |
EA Autres dettes | 4 256 768.00 | 3 268 642.00 | | 4 256 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 443 510.00 | 71 457 336.00 | | 69 443 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 058 824.00 | 129 179 442.00 | | 127 058 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 965 296.00 | 31 333 296.00 | | 28 965 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 482 564.00 | 63 724.00 | 145 546 288.00 | 145 482 564.00 |
FG Production vendue services | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 556 066.00 | 63 724.00 | 145 619 791.00 | 145 556 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 387 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 301 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 380 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 418 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 656 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 452 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 054 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 665 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 475 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 684.00 | 382 436.00 | | 278 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 622.00 | 1 430 306.00 | | 89 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 400.00 | 35 546.00 | | 962 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 675 394.00 | 1 749 378.00 | | 1 675 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727 417.00 | 3 215 231.00 | | 2 727 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 148.00 | 1 808 791.00 | | 558 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 855.00 | 247 153.00 | | 390 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 506.00 | 1 726 905.00 | | 445 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 511.00 | 3 782 850.00 | | 1 394 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332 905.00 | -567 618.00 | | 1 332 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 030 802.00 | 180 373 107.00 | | 171 030 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 554 879.00 | 179 146 878.00 | | 169 554 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 923.00 | 1 226 229.00 | | 1 475 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 596.00 | 5 650.00 | | 3 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 008 092.00 | | 18 765 355.00 | 115 008 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 041 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090 284.00 | 3 422 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 226 501.00 | 116 546 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 675.00 | 68 329 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 122 541.00 | 44 794 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 328 438.00 | | 14 837.00 | 68 328 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 520 587.00 | | 14 396 641.00 | 44 520 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159 066.00 | | 4 353 876.00 | 2 159 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 994 904.00 | 2 968 054.00 | 1 470 470.00 | 29 994 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 354.00 | | | 359 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 635 549.00 | 2 968 054.00 | 1 470 470.00 | 29 635 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 446 660.00 | | | 446 660.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 444 391.00 | 445 507.00 | 2 028 223.00 | 5 444 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 497 061.00 | | | 58 497 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 542 552.00 | 170 087.00 | 155 086.00 | 542 552.00 |
6T Sur comptes clients | 3 596 280.00 | 3 884 046.00 | 2 831 317.00 | 3 596 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 880 560.00 | 4 054 134.00 | 2 986 404.00 | 62 880 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 324 952.00 | 4 499 641.00 | 5 014 627.00 | 68 324 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 054 134.00 | 3 339 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445 506.00 | 1 675 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 110 911.00 | 110 911.00 | 40 000 000.00 | 40 110 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 517 220.00 | 14 517 220.00 | | 14 517 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951 091.00 | 2 951 091.00 | | 2 951 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734 509.00 | 2 734 509.00 | | 2 734 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256 768.00 | 4 256 768.00 | | 4 256 768.00 |
UP Prêts | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018 916.00 | 2 018 916.00 | | 2 018 916.00 |
UX Autres créances clients | 24 347 694.00 | | | 24 347 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 914 534.00 | | | 3 914 534.00 |
VB T. V. A. | 2 627 272.00 | | | 2 627 272.00 |
VC Groupe et associés | 7 041 794.00 | | | 7 041 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 158 714.00 | | | 5 158 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 394.00 | 1 099 394.00 | | 1 099 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 349 222.00 | | | 31 349 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420 790.00 | | | 1 420 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 108 607.00 | 78 063 941.00 | 44 666.00 | 78 108 607.00 |
VW T.V.A. | 3 295 401.00 | 3 295 401.00 | | 3 295 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 965 296.00 | 28 965 296.00 | 40 000 000.00 | 68 965 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | | | 348.00 |