| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 398.00 | 363 202.00 | 12 195.00 | 375 398.00 |
AH Fonds commercial | 61 840 144.00 | 61 840 144.00 | | 61 840 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 592 846.00 | 4 592 846.00 | | 4 592 846.00 |
AN Terrains | 146 070.00 | 61 379.00 | 84 690.00 | 146 070.00 |
AP Constructions | 9 275 446.00 | 7 684 032.00 | 1 591 414.00 | 9 275 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109 248.00 | 4 003 677.00 | 105 571.00 | 4 109 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 517 224.00 | 20 972 691.00 | 6 544 533.00 | 27 517 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 127 158.00 | | 1 127 158.00 | 1 127 158.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BF Prêts | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945 808.00 | | 1 945 808.00 | 1 945 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 024 379.00 | 99 562 640.00 | 11 461 739.00 | 111 024 379.00 |
BN En cours de production de biens | 286 099.00 | | 286 099.00 | 286 099.00 |
BT Marchandises | 13 345 609.00 | 698 563.00 | 12 647 045.00 | 13 345 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 916 352.00 | 4 383 931.00 | 15 532 421.00 | 19 916 352.00 |
BZ Autres créances | 35 518 418.00 | 272 524.00 | 35 245 894.00 | 35 518 418.00 |
CF Disponibilités | 4 519 184.00 | | 4 519 184.00 | 4 519 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 574.00 | | 644 574.00 | 644 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 241 249.00 | 5 355 019.00 | 68 886 229.00 | 74 241 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 265 629.00 | 104 917 659.00 | 80 347 969.00 | 185 265 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 192 000.00 | 49 192 000.00 | | 49 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 316.00 | 269 785.00 | | 298 316.00 |
DG Autres réserves | 5 467 085.00 | 4 924 984.00 | | 5 467 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 432 555.00 | 570 631.00 | | -8 432 555.00 |
DL TOTAL (I) | 46 524 846.00 | 54 957 401.00 | | 46 524 846.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014 053.00 | 51 053.00 | | 1 014 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 922 161.00 | 7 491 680.00 | | 4 922 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 936 215.00 | 7 542 734.00 | | 5 936 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 110 911.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 666.00 | 315 533.00 | | 308 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 154 002.00 | 13 174 567.00 | | 14 154 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 856 309.00 | 10 324 967.00 | | 10 856 309.00 |
EA Autres dettes | 2 567 929.00 | 3 790 798.00 | | 2 567 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 886 907.00 | 67 716 778.00 | | 27 886 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 347 969.00 | 130 216 914.00 | | 80 347 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 578 240.00 | 67 401 244.00 | | 27 578 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 043 490.00 | 57 150.00 | 118 100 640.00 | 118 043 490.00 |
FG Production vendue services | 108 480.00 | | 108 480.00 | 108 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 151 971.00 | 57 150.00 | 118 209 121.00 | 118 151 971.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 416 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 819 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 666 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 690 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 748 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 242 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 492 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 999 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 834 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 866 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 047 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 611 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 101.00 | 108 061.00 | | 323 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 972.00 | 3 494.00 | | 236 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 755 374.00 | 1 440 555.00 | | 3 755 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315 448.00 | 1 552 111.00 | | 4 315 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035 567.00 | 1 635 990.00 | | 2 035 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210 271.00 | 796 984.00 | | 2 210 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890 914.00 | 4 483 170.00 | | 1 890 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 136 752.00 | 6 916 145.00 | | 6 136 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821 304.00 | -5 364 033.00 | | -1 821 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 651 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 135 272.00 | 151 666 077.00 | | 133 135 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 567 828.00 | 151 095 446.00 | | 141 567 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 432 555.00 | 570 631.00 | | -8 432 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 696 846.00 | | 1 574 560.00 | 113 696 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 994.00 | 2 040 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 247 027.00 | 111 024 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 556 285.00 | 66 808 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538 747.00 | 42 175 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 364 675.00 | | | 68 364 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 211 521.00 | | 1 502 375.00 | 43 211 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 650.00 | | 72 185.00 | 2 120 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -543 758.00 | | | -543 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 228 597.00 | 1 743 379.00 | 1 886 993.00 | 33 228 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 202.00 | | | 363 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 865 395.00 | 1 743 379.00 | 1 886 993.00 | 32 865 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 542 734.00 | 2 724 915.00 | 4 331 434.00 | 7 542 734.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 497 061.00 | 9 492 216.00 | 1 556 285.00 | 58 497 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 766 913.00 | 391 513.00 | 459 862.00 | 766 913.00 |
6T Sur comptes clients | 4 247 900.00 | 2 335 600.00 | 2 199 568.00 | 4 247 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 272 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 556 540.00 | 12 491 853.00 | 4 215 716.00 | 63 556 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 099 275.00 | 15 216 768.00 | 8 547 150.00 | 71 099 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 325 854.00 | 4 791 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 890 914.00 | 3 755 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 154 003.00 | 14 154 003.00 | | 14 154 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998 335.00 | 2 998 335.00 | | 2 998 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 132 752.00 | 2 132 752.00 | | 2 132 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735 301.00 | 735 301.00 | | 735 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567 929.00 | 2 567 929.00 | | 2 567 929.00 |
UP Prêts | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945 809.00 | | 1 945 809.00 | 1 945 809.00 |
UX Autres créances clients | 15 156 112.00 | 15 156 112.00 | | 15 156 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313 099.00 | 313 099.00 | | 313 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 760 240.00 | | 4 760 240.00 | 4 760 240.00 |
VB T. V. A. | 2 422 461.00 | 2 422 461.00 | | 2 422 461.00 |
VC Groupe et associés | 20 527 056.00 | 20 527 056.00 | | 20 527 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 914.00 | 132 914.00 | | 132 914.00 |
VP Divers | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 662.00 | 514 662.00 | | 514 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 029 909.00 | 12 029 909.00 | | 12 029 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 574.00 | 644 574.00 | | 644 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 069 820.00 | 51 319 105.00 | 6 750 715.00 | 58 069 820.00 |
VW T.V.A. | 4 475 259.00 | 4 475 259.00 | | 4 475 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 578 241.00 | 27 578 241.00 | | 27 578 241.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 636.00 | | | 636.00 |