| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 398.00 | 363 202.00 | 12 195.00 | 375 398.00 |
AH Fonds commercial | 61 840 144.00 | 61 840 144.00 | | 61 840 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 592 846.00 | 4 592 846.00 | | 4 592 846.00 |
AN Terrains | 148 605.00 | 61 473.00 | 87 131.00 | 148 605.00 |
AP Constructions | 9 205 299.00 | 7 877 149.00 | 1 328 149.00 | 9 205 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054 489.00 | 3 991 457.00 | 63 031.00 | 4 054 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 182 196.00 | 21 611 845.00 | 6 570 351.00 | 28 182 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950 159.00 | | 1 950 159.00 | 1 950 159.00 |
BF Prêts | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113 919.00 | | 2 113 919.00 | 2 113 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 507 726.00 | 100 382 786.00 | 12 124 940.00 | 112 507 726.00 |
BN En cours de production de biens | 102 967.00 | | 102 967.00 | 102 967.00 |
BT Marchandises | 14 160 523.00 | 244 724.00 | 13 915 798.00 | 14 160 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 072 820.00 | 2 068 839.00 | 16 003 981.00 | 18 072 820.00 |
BZ Autres créances | 39 602 113.00 | | 39 602 113.00 | 39 602 113.00 |
CF Disponibilités | 4 846 472.00 | | 4 846 472.00 | 4 846 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 266.00 | | 218 266.00 | 218 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 014 173.00 | 2 313 563.00 | 74 700 609.00 | 77 014 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 521 899.00 | 102 696 349.00 | 86 825 550.00 | 189 521 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 268 293.00 | | | 2 268 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 192 000.00 | | | 49 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 316.00 | | | 298 316.00 |
DG Autres réserves | 5 467 085.00 | | | 5 467 085.00 |
DH Report à nouveau | -8 432 555.00 | | | -8 432 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 114 016.00 | | | 5 114 016.00 |
DL TOTAL (I) | 51 638 863.00 | | | 51 638 863.00 |
DP Provisions pour risques | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 336 182.00 | | | 4 336 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 176 182.00 | | | 5 176 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 587.00 | | | 638 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 610.00 | | | 389 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 282 596.00 | | | 13 282 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 977 686.00 | | | 10 977 686.00 |
EA Autres dettes | 4 722 023.00 | | | 4 722 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 010 504.00 | | | 30 010 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 825 550.00 | | | 86 825 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 620 893.00 | | | 29 620 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 565 206.00 | | 133 565 206.00 | 133 565 206.00 |
FG Production vendue services | 109 445.00 | | 109 445.00 | 109 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 674 651.00 | | 133 674 651.00 | 133 674 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 168 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 136 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 860 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 766 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 685 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 690 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 014 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 368 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 767 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 732 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095 850.00 | | | 1 095 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 245 050.00 | | | 2 245 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384 760.00 | | | 3 384 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987 296.00 | | | 1 987 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 272.00 | | | 199 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009 614.00 | | | 1 009 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196 182.00 | | | 3 196 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 577.00 | | | 188 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 585.00 | | | 806 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 522 870.00 | | | 141 522 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 408 853.00 | | | 136 408 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 114 016.00 | | | 5 114 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 024 379.00 | | 3 071 641.00 | 111 024 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 366.00 | 2 158 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 405.00 | 1 116 889.00 | 112 507 726.00 | 471 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 808 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 405.00 | 1 066 523.00 | 43 540 750.00 | 471 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 808 390.00 | | | 66 808 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 175 148.00 | | 2 903 530.00 | 42 175 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 841.00 | | 168 110.00 | 2 040 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 084 982.00 | 1 737 741.00 | 917 595.00 | 33 084 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 202.00 | | | 363 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 721 780.00 | 1 737 741.00 | 917 595.00 | 32 721 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 936 215.00 | 2 023 766.00 | 2 783 799.00 | 5 936 215.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 432 991.00 | | | 66 432 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 698 563.00 | | 453 839.00 | 698 563.00 |
6T Sur comptes clients | 4 383 931.00 | 576 014.00 | 2 891 106.00 | 4 383 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 524.00 | | 272 524.00 | 272 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 832 677.00 | 576 014.00 | 3 617 469.00 | 71 832 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 768 892.00 | 2 599 781.00 | 6 401 269.00 | 77 768 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590 167.00 | 4 156 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 009 614.00 | 2 245 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 282 596.00 | 13 282 596.00 | | 13 282 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936 252.00 | 2 936 252.00 | | 2 936 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031 291.00 | 2 031 291.00 | | 2 031 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735 320.00 | 735 320.00 | | 735 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722 023.00 | 4 722 023.00 | | 4 722 023.00 |
UP Prêts | 44 656.00 | | 44 666.00 | 44 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113 919.00 | | 2 113 919.00 | 2 113 919.00 |
UX Autres créances clients | 15 804 527.00 | 15 804 527.00 | | 15 804 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 575.00 | 164 575.00 | | 164 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268 293.00 | | 2 268 293.00 | 2 268 293.00 |
VB T. V. A. | 1 704 877.00 | 1 704 877.00 | | 1 704 877.00 |
VC Groupe et associés | 17 658 477.00 | 17 658 477.00 | | 17 658 477.00 |
VI Groupe et associés | 638 587.00 | 638 587.00 | | 638 587.00 |
VP Divers | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861 959.00 | 861 959.00 | | 861 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 926 778.00 | 19 926 778.00 | | 19 926 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 266.00 | 218 266.00 | | 218 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 051 785.00 | 55 624 906.00 | 4 426 878.00 | 60 051 785.00 |
VW T.V.A. | 4 412 862.00 | 4 412 862.00 | | 4 412 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 620 893.00 | 29 620 893.00 | | 29 620 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 607.00 | | | 607.00 |