| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 398.00 | 363 202.00 | 12 196.00 | 375 398.00 |
AH Fonds commercial | 61 840 145.00 | 56 940 776.00 | 4 899 369.00 | 61 840 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 149 132.00 | 1 556 285.00 | 4 592 847.00 | 6 149 132.00 |
AN Terrains | 146 070.00 | 61 286.00 | 84 785.00 | 146 070.00 |
AP Constructions | 9 527 538.00 | 7 274 654.00 | 2 252 884.00 | 9 527 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 272 185.00 | 4 084 416.00 | 187 769.00 | 4 272 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 244 217.00 | 21 445 039.00 | 6 799 178.00 | 28 244 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 021 511.00 | | 1 021 511.00 | 1 021 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 90 366.00 | | 90 366.00 | 90 366.00 |
BF Prêts | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985 618.00 | | 1 985 618.00 | 1 985 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 696 846.00 | 91 770 325.00 | 21 926 522.00 | 113 696 846.00 |
BN En cours de production de biens | 391 762.00 | | 391 762.00 | 391 762.00 |
BT Marchandises | 13 660 143.00 | 766 913.00 | 12 893 230.00 | 13 660 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 883 739.00 | 4 247 900.00 | 16 635 839.00 | 20 883 739.00 |
BZ Autres créances | 72 633 842.00 | | 72 633 842.00 | 72 633 842.00 |
CF Disponibilités | 5 040 613.00 | | 5 040 613.00 | 5 040 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 384.00 | | 684 384.00 | 684 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 305 206.00 | 5 014 813.00 | 108 290 393.00 | 113 305 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 002 052.00 | 96 785 137.00 | 130 216 914.00 | 227 002 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 192 000.00 | 49 192 000.00 | | 49 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 786.00 | 238 129.00 | | 269 786.00 |
DG Autres réserves | 4 924 985.00 | 4 323 509.00 | | 4 924 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 631.00 | 633 132.00 | | 570 631.00 |
DL TOTAL (I) | 54 957 402.00 | 54 386 770.00 | | 54 957 402.00 |
DP Provisions pour risques | 51 054.00 | 378 509.00 | | 51 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 491 681.00 | 3 541 444.00 | | 7 491 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 542 734.00 | 3 919 953.00 | | 7 542 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 110 911.00 | 40 110 911.00 | | 40 110 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 534.00 | 369 243.00 | | 315 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 174 567.00 | 9 512 158.00 | | 13 174 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 324 968.00 | 23 616 826.00 | | 10 324 968.00 |
EA Autres dettes | 3 790 799.00 | 8 407 212.00 | | 3 790 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 716 778.00 | 82 038 765.00 | | 67 716 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 216 914.00 | 140 345 488.00 | | 130 216 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 775 578.00 | | 137 775 578.00 | 137 775 578.00 |
FG Production vendue services | 126 589.00 | | 126 589.00 | 126 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 902 167.00 | | 137 902 167.00 | 137 902 167.00 |
FM Production stockée | | | 261 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 851 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 112 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 333 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 109 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 295 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 554 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 508 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 304 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 840 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 271 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 586 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 062.00 | 178 975.00 | | 108 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 494.00 | 1 234 358.00 | | 3 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552 112.00 | 2 701 031.00 | | 1 552 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635 991.00 | 434 397.00 | | 1 635 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796 984.00 | 931 555.00 | | 796 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 483 170.00 | 1 167 732.00 | | 4 483 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 916 145.00 | 2 533 683.00 | | 6 916 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 364 033.00 | 167 347.00 | | -5 364 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 905.00 | | | 651 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 666 078.00 | 157 353 855.00 | | 151 666 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 095 446.00 | 156 720 722.00 | | 151 095 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 631.00 | 633 132.00 | | 570 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 481 873.00 | | 1 288 059.00 | 45 481 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 366.00 | 55 218.00 | 2 120 650.00 | 90 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 366.00 | 1 347 395.00 | 45 332 171.00 | 90 366.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292 177.00 | 43 211 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 372 801.00 | | 1 130 897.00 | 43 372 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 072.00 | | 157 162.00 | 2 109 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 277 776.00 | 1 890 545.00 | 939 724.00 | 32 277 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 202.00 | | | 363 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 914 574.00 | 1 890 545.00 | 939 724.00 | 31 914 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 919 953.00 | 6 788 065.00 | 3 165 284.00 | 3 919 953.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 497 061.00 | | | 58 497 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 855 253.00 | 657 610.00 | 745 950.00 | 855 253.00 |
6T Sur comptes clients | 5 358 622.00 | 2 850 526.00 | 3 961 248.00 | 5 358 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 056.00 | | 214 056.00 | 214 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 969 659.00 | 3 508 136.00 | 4 921 254.00 | 64 969 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 889 612.00 | 10 296 201.00 | 8 086 538.00 | 68 889 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 813 031.00 | 6 645 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 483 170.00 | 1 440 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 110 911.00 | 40 110 911.00 | | 40 110 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 174 567.00 | 13 174 567.00 | | 13 174 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976 702.00 | 2 976 702.00 | | 2 976 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435 003.00 | 2 435 003.00 | | 2 435 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138 894.00 | 3 138 894.00 | | 3 138 894.00 |
UP Prêts | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985 618.00 | | 1 985 618.00 | 1 985 618.00 |
UX Autres créances clients | 16 897 486.00 | 16 897 486.00 | | 16 897 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570 300.00 | 570 300.00 | | 570 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 986 253.00 | | 3 986 253.00 | 3 986 253.00 |
VB T. V. A. | 6 429 126.00 | 6 429 126.00 | | 6 429 126.00 |
VC Groupe et associés | 45 215 168.00 | 45 215 168.00 | | 45 215 168.00 |
VI Groupe et associés | 651 905.00 | 651 905.00 | | 651 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181 657.00 | 6 181 657.00 | | 6 181 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787 701.00 | 787 701.00 | | 787 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 167 732.00 | 14 167 732.00 | | 14 167 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 384.00 | 684 384.00 | | 684 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 232 248.00 | 90 215 712.00 | 6 016 537.00 | 96 232 248.00 |
VW T.V.A. | 4 125 562.00 | 4 125 562.00 | | 4 125 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 401 244.00 | 67 401 244.00 | | 67 401 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657.00 | | | 657.00 |