| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 398.00 | 359 354.00 | 16 043.00 | 375 398.00 |
AH Fonds commercial | 62 315 903.00 | 56 940 776.00 | 5 375 127.00 | 62 315 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 117 904.00 | 1 556 285.00 | 4 561 619.00 | 6 117 904.00 |
AN Terrains | 146 070.00 | 61 191.00 | 84 878.00 | 146 070.00 |
AP Constructions | 9 944 840.00 | 6 914 814.00 | 3 030 026.00 | 9 944 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383 644.00 | 4 096 526.00 | 287 118.00 | 4 383 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 761 098.00 | 20 842 041.00 | 6 919 057.00 | 27 761 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 137 147.00 | | 1 137 147.00 | 1 137 147.00 |
BF Prêts | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974 039.00 | | 1 974 039.00 | 1 974 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 291 079.00 | 90 815 655.00 | 23 475 423.00 | 114 291 079.00 |
BN En cours de production de biens | 130 049.00 | | 130 049.00 | 130 049.00 |
BT Marchandises | 14 180 176.00 | 855 253.00 | 13 324 923.00 | 14 180 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 172 605.00 | 5 358 622.00 | 22 813 983.00 | 28 172 605.00 |
BZ Autres créances | 72 423 365.00 | 214 056.00 | 72 209 309.00 | 72 423 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 152 817.00 | | 8 152 817.00 | 8 152 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 989.00 | | 228 989.00 | 228 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 297 996.00 | 6 427 931.00 | 116 870 064.00 | 123 297 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 589 075.00 | 97 243 587.00 | 140 345 488.00 | 237 589 075.00 |
CU Autres participations | 90 366.00 | | 90 366.00 | 90 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 192 000.00 | 49 192 000.00 | | 49 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 129.00 | 164 333.00 | | 238 129.00 |
DG Autres réserves | 4 323 509.00 | 2 921 381.00 | | 4 323 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 132.00 | 1 475 923.00 | | 633 132.00 |
DL TOTAL (I) | 54 386 770.00 | 53 753 638.00 | | 54 386 770.00 |
DP Provisions pour risques | 378 508.00 | 227 495.00 | | 378 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 541 444.00 | 3 634 179.00 | | 3 541 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 919 953.00 | 3 861 675.00 | | 3 919 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 110 911.00 | 40 110 911.00 | | 40 110 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 242.00 | 478 213.00 | | 369 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512 158.00 | 14 517 220.00 | | 9 512 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 616 825.00 | 10 080 396.00 | | 23 616 825.00 |
EA Autres dettes | 8 407 212.00 | 4 256 768.00 | | 8 407 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 038 764.00 | 69 443 510.00 | | 82 038 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 345 488.00 | 127 058 824.00 | | 140 345 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 669 522.00 | 28 965 296.00 | | 41 669 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 322 809.00 | 90 382.00 | 143 413 191.00 | 143 322 809.00 |
FG Production vendue services | 294 861.00 | 4 789.00 | 299 651.00 | 294 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 617 671.00 | 95 172.00 | 143 712 843.00 | 143 617 671.00 |
FM Production stockée | | | -18 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 546 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 643 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 653 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 038 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 952 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 971 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 587 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 863 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 503 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226 082.00 | 278 684.00 | | 1 226 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 975.00 | 89 622.00 | | 178 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 234 357.00 | 962 400.00 | | 1 234 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 287 697.00 | 1 675 394.00 | | 1 287 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 701 030.00 | 2 727 417.00 | | 2 701 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 396.00 | 558 148.00 | | 434 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 554.00 | 390 855.00 | | 931 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167 732.00 | 445 506.00 | | 1 167 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533 683.00 | 1 394 511.00 | | 2 533 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 347.00 | 1 332 905.00 | | 167 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 353 854.00 | 171 030 802.00 | | 157 353 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 720 722.00 | 169 554 879.00 | | 156 720 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 132.00 | 1 475 923.00 | | 633 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | 3 596.00 | | 1 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 546 947.00 | | 2 824 113.00 | 116 546 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 574 346.00 | 2 109 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 079 980.00 | 114 291 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 091.00 | 68 809 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 337 542.00 | 43 372 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 329 600.00 | | 647 697.00 | 68 329 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 794 688.00 | | 1 915 656.00 | 44 794 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422 658.00 | | 260 760.00 | 3 422 658.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 853 628.00 | | | 853 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 492 488.00 | 2 329 056.00 | 1 547 615.00 | 31 492 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 354.00 | | | 359 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 133 133.00 | 2 329 055.00 | 1 547 615.00 | 31 133 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 861 675.00 | 2 030 868.00 | 1 972 591.00 | 3 861 675.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 497 061.00 | | | 58 497 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 557 553.00 | 488 135.00 | 190 435.00 | 557 553.00 |
6T Sur comptes clients | 4 649 010.00 | 4 085 002.00 | 3 375 389.00 | 4 649 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 14 056.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 948 290.00 | 4 587 193.00 | 3 565 824.00 | 63 948 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 809 965.00 | 6 618 061.00 | 5 538 415.00 | 67 809 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 450 329.00 | 4 250 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 167 732.00 | 1 267 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 110 911.00 | 110 911.00 | 40 000 000.00 | 40 110 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 512 158.00 | 9 512 158.00 | | 9 512 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557 074.00 | 3 557 074.00 | | 3 557 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213 497.00 | 2 213 497.00 | | 2 213 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 216 674.00 | 7 216 674.00 | | 7 216 674.00 |
UP Prêts | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974 039.00 | | | 1 974 039.00 |
UX Autres créances clients | 28 172 605.00 | | | 28 172 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217 791.00 | | | 217 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813 309.00 | | | 813 309.00 |
VB T. V. A. | 17 166 749.00 | | | 17 166 749.00 |
VC Groupe et associés | 11 798 834.00 | | | 11 798 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 538.00 | 1 190 538.00 | | 1 190 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181 657.00 | | | 6 181 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183 718.00 | 1 183 718.00 | | 1 183 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 245 022.00 | | | 36 245 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 989.00 | | | 228 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 843 665.00 | 100 869 626.00 | 1 974 039.00 | 102 843 665.00 |
VW T.V.A. | 16 662 535.00 | 16 662 535.00 | | 16 662 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 669 522.00 | 41 669 522.00 | 40 000 000.00 | 81 669 522.00 |