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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 058 928.00 | | 3 058 928.00 | 3 058 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 061 428.00 | 2 500.00 | 3 058 928.00 | 3 061 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 1 649 256.00 | | 1 649 256.00 | 1 649 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 165 894.00 | | 2 165 894.00 | 2 165 894.00 |
110 Total général Actif | 5 227 321.00 | 2 500.00 | 5 224 821.00 | 5 227 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 137 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 113 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 422 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 532 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 205 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 224 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 773 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
242 Autres charges externes. | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 354.00 | | | -5 354.00 |
280 Produits financiers | 549 995.00 | | | 549 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 532 251.00 | | | 532 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 190 314.00 | | | 3 190 314.00 |