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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 298 500.00 | 2 500.00 | 1 296 000.00 | 1 298 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
072 Créances – Autres | 2 908 620.00 | | 2 908 620.00 | 2 908 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
084 Disponibilités | 1 099 969.00 | | 1 099 969.00 | 1 099 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 578 004.00 | | 4 578 004.00 | 4 578 004.00 |
110 Total général Actif | 5 876 504.00 | 2 500.00 | 5 874 004.00 | 5 876 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 137 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 113 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 611 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 991 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 854 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 874 004.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 872 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
252 Charges sociales | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
280 Produits financiers | 1 001 948.00 | | | 1 001 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 991 508.00 | | | 991 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 061 428.00 | | | 3 061 428.00 |