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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 298 500.00 | 2 500.00 | 1 296 000.00 | 1 298 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 386 871.00 | | 3 386 871.00 | 3 386 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 1 608 444.00 | | 1 608 444.00 | 1 608 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 613 315.00 | | 5 613 315.00 | 5 613 315.00 |
110 Total général Actif | 6 911 815.00 | 2 500.00 | 6 909 315.00 | 6 911 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 137 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 113 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 603 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 038 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 892 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 50.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 909 315.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 342 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
242 Autres charges externes. | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 044.00 | | | -9 044.00 |
280 Produits financiers | 1 067 479.00 | | | 1 067 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 038 217.00 | | | 1 038 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 298 500.00 | | | 1 298 500.00 |