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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 500.00 | 2 500.00 | 201 000.00 | 203 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
072 Créances – Autres | 3 739 288.00 | | 3 739 288.00 | 3 739 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 7 783 247.00 | | 7 783 247.00 | 7 783 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 727 574.00 | | 11 727 574.00 | 11 727 574.00 |
110 Total général Actif | 11 931 074.00 | 2 500.00 | 11 928 574.00 | 11 931 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 137 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 113 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 346 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 278 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 876 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 928 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 909 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
242 Autres charges externes. | 474 713.00 | | | 474 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
252 Charges sociales | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 155.00 | | | 494 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -377 454.00 | | | -377 454.00 |
280 Produits financiers | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 909 604.00 | | | 5 909 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 295 100.00 | | | 1 295 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 278 805.00 | | | 4 278 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 298 500.00 | | | 1 298 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 909 306.00 | | | 5 909 306.00 |