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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 298 500.00 | 2 500.00 | 1 296 000.00 | 1 298 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 684 641.00 | | 2 684 641.00 | 2 684 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 3 858 489.00 | | 3 858 489.00 | 3 858 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 748 780.00 | | 6 748 780.00 | 6 748 780.00 |
110 Total général Actif | 8 047 280.00 | 2 500.00 | 8 044 780.00 | 8 047 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 137 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 113 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 641 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 135 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 027 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 044 780.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 645 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
242 Autres charges externes. | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112.00 | | | -112.00 |
280 Produits financiers | 1 156 257.00 | | | 1 156 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 135 228.00 | | | 1 135 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 298 500.00 | | | 1 298 500.00 |