| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 2 281.00 | 3 194.00 | 5 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 083.00 | 177 678.00 | 183 405.00 | 361 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 358.00 | 179 959.00 | 187 399.00 | 367 358.00 |
BT Marchandises | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 287.00 | 3 149.00 | 119 138.00 | 122 287.00 |
BZ Autres créances | 196 587.00 | | 196 587.00 | 196 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 522 054.00 | | 522 054.00 | 522 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 669.00 | 3 149.00 | 953 520.00 | 956 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 027.00 | 183 108.00 | 1 140 919.00 | 1 324 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 37 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 411.00 | 677.00 | | 9 411.00 |
DG Autres réserves | 28 818.00 | 12 868.00 | | 28 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 847.00 | 174 685.00 | | 41 847.00 |
DL TOTAL (I) | 267 077.00 | 225 230.00 | | 267 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 918.00 | 14 156.00 | | 160 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 258.00 | 274 413.00 | | 487 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 678.00 | 144 764.00 | | 130 678.00 |
EA Autres dettes | 56 354.00 | 59 313.00 | | 56 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 521.00 | 213 037.00 | | 17 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 842.00 | 705 682.00 | | 873 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 919.00 | 930 912.00 | | 1 140 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 062.00 | 705 682.00 | | 768 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
FG Production vendue services | 994 576.00 | | 994 576.00 | 994 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 058.00 | | 1 039 058.00 | 1 039 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 280 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 923.00 | 55 119.00 | | 42 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | 807.00 | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 880.00 | 235 416.00 | | 160 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 880.00 | 235 416.00 | | 160 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | 9 378.00 | | 4 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 955.00 | 9 378.00 | | 16 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 924.00 | 226 038.00 | | 143 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 54 863.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 534.00 | 2 054 863.00 | | 2 532 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 687.00 | 1 880 178.00 | | 2 490 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 847.00 | 174 685.00 | | 41 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 867.00 | | 190 190.00 | 319 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 699.00 | 367 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 100.00 | 361 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 3 224.00 | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 417.00 | | 186 766.00 | 315 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 200.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 899.00 | 55 890.00 | 129 830.00 | 253 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 30.00 | 1 599.00 | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 049.00 | 55 860.00 | 128 231.00 | 250 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 562.00 | 1 550.00 | 7 963.00 | 9 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 562.00 | 1 550.00 | 7 963.00 | 9 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 562.00 | 1 550.00 | 7 963.00 | 9 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 7 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 258.00 | 487 258.00 | | 487 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 172 659.00 | | | 172 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 918.00 | 45 862.00 | 115 056.00 | 160 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 396.00 | | | 78 396.00 |
VP Divers | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 243.00 | 401 243.00 | | 401 243.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 004.00 | 746 948.00 | 115 056.00 | 862 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 350.00 | 51 696.00 | | 62 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 336.00 | 38 583.00 | | 49 336.00 |
ST Autres comptes | 303 311.00 | 230 837.00 | | 303 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 526.00 | 111 235.00 | | 114 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 203.00 | 100 930.00 | | 103 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86.00 | 55.00 | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 628.00 | 3 580.00 | | 21 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 978.00 | 55 276.00 | | 83 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 513.00 | 84 136.00 | | 216 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 462.00 | 481 640.00 | | 570 462.00 |