| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 4 431.00 | 1 044.00 | 5 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 436.00 | 317 704.00 | 460 732.00 | 778 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 711.00 | 322 135.00 | 465 576.00 | 787 711.00 |
BT Marchandises | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
BZ Autres créances | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
CF Disponibilités | 502 623.00 | | 502 623.00 | 502 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 731.00 | | 791 731.00 | 791 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 442.00 | 322 135.00 | 1 257 307.00 | 1 579 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 73 548.00 | 61 377.00 | | 73 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 413.00 | 12 171.00 | | 37 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317 650.00 | 300 000.00 | | 317 650.00 |
DL TOTAL (I) | 634 311.00 | 579 248.00 | | 634 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 103.00 | 115 056.00 | | 69 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 407.00 | 681.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 647.00 | 346 306.00 | | 352 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 662.00 | 135 609.00 | | 118 662.00 |
EA Autres dettes | 65 099.00 | 66 266.00 | | 65 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 077.00 | 5 523.00 | | 15 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 996.00 | 669 442.00 | | 622 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 307.00 | 1 248 690.00 | | 1 257 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 939.00 | 600 339.00 | | 599 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
FG Production vendue services | 866 529.00 | | 866 529.00 | 866 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 193.00 | | 932 193.00 | 932 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 161.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 189.00 | 15 899.00 | | 21 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | 497.00 | | 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 973.00 | 5 570.00 | | 9 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 123.00 | 5 570.00 | | 57 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 829.00 | 7 602.00 | | 16 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 829.00 | 7 602.00 | | 16 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 294.00 | -2 032.00 | | 40 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 723.00 | 2 440 076.00 | | 2 428 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 310.00 | 2 427 905.00 | | 2 391 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 413.00 | 12 171.00 | | 37 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 430.00 | | 398 082.00 | 386 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 355.00 | | 398 082.00 | 380 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 975.00 | 91 161.00 | | 230 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 1 075.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 619.00 | 90 086.00 | | 227 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 647.00 | 352 647.00 | | 352 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 103.00 | 46 046.00 | 23 057.00 | 69 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VP Divers | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 525.00 | 190 725.00 | 3 800.00 | 194 525.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 589.00 | 597 531.00 | 23 057.00 | 620 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 656.00 | 55 993.00 | | 50 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 235.00 | 32 882.00 | | 47 235.00 |
ST Autres comptes | 263 729.00 | 319 219.00 | | 263 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 310.00 | 115 195.00 | | 125 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 936.00 | 100 535.00 | | 67 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134.00 | 63.00 | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 664.00 | 12 499.00 | | 12 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 320.00 | 68 492.00 | | 63 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 283.00 | 114 150.00 | | 90 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 485.00 | 114 265.00 | | 112 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 344.00 | 567 893.00 | | 504 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |