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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 978.00 | 414 960.00 | 365 018.00 | 779 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 253.00 | 420 435.00 | 368 818.00 | 789 253.00 |
BT Marchandises | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | 998.00 | 2 480.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 110 773.00 | | 110 773.00 | 110 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 791.00 | | 80 791.00 | 80 791.00 |
CF Disponibilités | 460 549.00 | | 460 549.00 | 460 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 221.00 | 998.00 | 704 223.00 | 705 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 474.00 | 421 433.00 | 1 073 041.00 | 1 494 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 110 961.00 | 73 548.00 | | 110 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 870.00 | 37 413.00 | | 12 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 448.00 | 317 650.00 | | 277 448.00 |
DL TOTAL (I) | 606 980.00 | 634 311.00 | | 606 980.00 |
DP Provisions pour risques | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 057.00 | 69 103.00 | | 23 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 533.00 | 2 407.00 | | 59 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 314.00 | 352 647.00 | | 220 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 527.00 | 118 662.00 | | 125 527.00 |
EA Autres dettes | 30 434.00 | 65 099.00 | | 30 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 865.00 | 622 996.00 | | 458 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 041.00 | 1 257 307.00 | | 1 073 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 865.00 | 599 939.00 | | 458 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
FG Production vendue services | 202 692.00 | | 202 692.00 | 202 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 102.00 | | 239 102.00 | 239 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 788.00 | 21 189.00 | | 12 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | 627.00 | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 235.00 | 9 973.00 | | 5 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 889.00 | 47 150.00 | | 54 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 124.00 | 57 123.00 | | 60 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 418.00 | 16 829.00 | | 7 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | 16 829.00 | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 707.00 | 40 294.00 | | 52 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 456.00 | 2 428 723.00 | | 1 541 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 586.00 | 2 391 310.00 | | 1 528 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 870.00 | 37 413.00 | | 12 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 511.00 | | 1 541.00 | 784 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 436.00 | | 1 541.00 | 778 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 135.00 | 98 299.00 | | 322 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 1 044.00 | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 704.00 | 97 255.00 | | 317 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 196.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 314.00 | 220 314.00 | | 220 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VP Divers | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 199.00 | 139 399.00 | 3 800.00 | 143 199.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 332.00 | 399 332.00 | | 399 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 995.00 | 50 656.00 | | 52 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 105.00 | 47 235.00 | | 44 105.00 |
ST Autres comptes | 241 975.00 | 263 729.00 | | 241 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 618.00 | 125 310.00 | | 127 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 427.00 | 67 936.00 | | 65 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72.00 | 134.00 | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 907.00 | 12 664.00 | | 5 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 902.00 | 63 320.00 | | 58 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 136.00 | 90 283.00 | | 33 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 011.00 | 112 485.00 | | 44 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 197.00 | 504 344.00 | | 479 197.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |