| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 551.00 | 184 518.00 | 1 033.00 | 185 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 722.00 | 517 089.00 | 313 633.00 | 830 722.00 |
AX Avances et acomptes | 197 856.00 | | 197 856.00 | 197 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 674.00 | 707 082.00 | 516 591.00 | 1 223 674.00 |
BT Marchandises | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 368.00 | 709.00 | 140 658.00 | 141 368.00 |
BZ Autres créances | 230 867.00 | | 230 867.00 | 230 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 104.00 | | 331 104.00 | 331 104.00 |
CF Disponibilités | 1 300 950.00 | | 1 300 950.00 | 1 300 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 196.00 | 709.00 | 2 048 487.00 | 2 049 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 870.00 | 707 792.00 | 2 565 078.00 | 3 272 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 574.00 | | | 301 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 123 831.00 | 110 961.00 | | 123 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 172.00 | 12 870.00 | | 91 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 790.00 | 277 448.00 | | 243 790.00 |
DL TOTAL (I) | 966 067.00 | 606 980.00 | | 966 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 196.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 196.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 058.00 | 23 057.00 | | 230 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 935.00 | 59 533.00 | | 10 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 626.00 | 220 314.00 | | 585 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 987.00 | 125 527.00 | | 202 987.00 |
EA Autres dettes | 45 406.00 | 30 434.00 | | 45 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 012.00 | 458 865.00 | | 1 599 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 078.00 | 1 073 041.00 | | 2 565 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 012.00 | 458 865.00 | | 1 369 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
FG Production vendue services | 728 127.00 | | 728 127.00 | 728 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 590.00 | | 775 590.00 | 775 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 563 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 870.00 | 12 788.00 | | 28 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | 475.00 | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 662.00 | 5 235.00 | | 14 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 813.00 | 54 889.00 | | 62 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 476.00 | 60 124.00 | | 77 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 945.00 | 7 418.00 | | 3 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | 7 418.00 | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 531.00 | 52 707.00 | | 73 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 849.00 | 1 541 456.00 | | 2 453 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 677.00 | 1 528 586.00 | | 2 362 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 172.00 | 12 870.00 | | 91 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 165.00 | | 37 376.00 | 985 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 897.00 | | 37 376.00 | 978 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 322.00 | 88 761.00 | | 618 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 847.00 | 88 761.00 | | 612 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
6T Sur comptes clients | 998.00 | | 289.00 | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | | 289.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 195.00 | | 7 485.00 | 8 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 626.00 | 585 626.00 | | 585 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 140 516.00 | 140 516.00 | | 140 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 563 999.00 | 563 999.00 | | 563 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VP Divers | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 932.00 | 389 932.00 | | 389 932.00 |
VW T.V.A. | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 077.00 | 1 358 077.00 | | 1 358 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 639.00 | 52 995.00 | | 48 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 242.00 | 44 105.00 | | 55 242.00 |
ST Autres comptes | 429 628.00 | 241 975.00 | | 429 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 346.00 | 127 618.00 | | 135 346.00 |
YT Sous‐traitance | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 262.00 | 65 427.00 | | 68 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 72.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 149.00 | 5 907.00 | | 6 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 788.00 | 58 902.00 | | 54 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 542.00 | 33 136.00 | | 106 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 835.00 | 44 011.00 | | 86 835.00 |
ZE Dividendes | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 837.00 | 479 197.00 | | 716 837.00 |