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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 3 356.00 | 2 119.00 | 5 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 354.00 | 227 618.00 | 152 736.00 | 380 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 243.00 | | 186 243.00 | 186 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 872.00 | 230 974.00 | 344 898.00 | 575 872.00 |
BT Marchandises | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 353.00 | | 94 353.00 | 94 353.00 |
BZ Autres créances | 130 396.00 | | 130 396.00 | 130 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 569 952.00 | | 569 952.00 | 569 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 792.00 | | 903 792.00 | 903 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 664.00 | 230 974.00 | 1 248 690.00 | 1 479 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 9 411.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 61 376.00 | 28 818.00 | | 61 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 171.00 | 41 847.00 | | 12 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 579 248.00 | 267 076.00 | | 579 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 056.00 | 160 917.00 | | 115 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | 21 113.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 305.00 | 487 257.00 | | 346 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 608.00 | 130 677.00 | | 135 608.00 |
EA Autres dettes | 66 266.00 | 56 353.00 | | 66 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 523.00 | 17 521.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 441.00 | 873 842.00 | | 669 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 690.00 | 1 140 918.00 | | 1 248 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 339.00 | 768 061.00 | | 600 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
FG Production vendue services | 940 363.00 | | 940 363.00 | 940 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 865.00 | | 984 865.00 | 984 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 569.00 | 160 879.00 | | 5 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 569.00 | 160 879.00 | | 5 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 601.00 | 4 086.00 | | 7 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 601.00 | 16 955.00 | | 7 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | 143 924.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 076.00 | 2 532 533.00 | | 2 440 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 904.00 | 2 490 686.00 | | 2 427 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 171.00 | 41 847.00 | | 12 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 358.00 | | 208 515.00 | 367 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 083.00 | | 205 515.00 | 361 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 3 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 959.00 | 51 016.00 | | 179 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 1 075.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 678.00 | 49 941.00 | | 177 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 306.00 | 346 306.00 | | 346 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 353.00 | 94 353.00 | | 94 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 056.00 | 45 954.00 | 69 103.00 | 115 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VP Divers | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 034.00 | 235 234.00 | 3 800.00 | 239 034.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 761.00 | 599 658.00 | 69 103.00 | 668 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |