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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AP Constructions | 42 660.00 | 6 447.00 | 36 213.00 | 42 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 316.00 | 102 214.00 | 86 102.00 | 188 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 842.00 | 66 281.00 | 38 562.00 | 104 842.00 |
BF Prêts | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 752.00 | 175 784.00 | 181 968.00 | 357 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 694.00 | 9 562.00 | 295 132.00 | 304 694.00 |
BZ Autres créances | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
CF Disponibilités | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 261.00 | 9 562.00 | 368 699.00 | 378 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 013.00 | 185 346.00 | 550 667.00 | 736 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 426.00 | 39 312.00 | | 175 426.00 |
DH Report à nouveau | | 75 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 649.00 | 60 361.00 | | 9 649.00 |
DL TOTAL (I) | 203 131.00 | 193 482.00 | | 203 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 666.00 | 134 825.00 | | 113 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 162.00 | 187.00 | | 15 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 790.00 | 80 152.00 | | 92 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 355.00 | 150 279.00 | | 118 355.00 |
EA Autres dettes | 7 563.00 | 10 309.00 | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 536.00 | 375 751.00 | | 347 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 667.00 | 569 233.00 | | 550 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 558.00 | 288 699.00 | | 307 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 2 414.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 029.00 | | 39 721.00 | 326 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 858.00 | 21 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 998.00 | 357 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 139.00 | 335 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 229.00 | | 21 729.00 | 319 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | 17 992.00 | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 863.00 | 48 825.00 | 3 905.00 | 130 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 021.00 | 48 825.00 | 3 905.00 | 130 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 790.00 | 92 790.00 | | 92 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UP Prêts | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 293 239.00 | | | 293 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VB T. V. A. | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 180.00 | 73 202.00 | 5 543.00 | 113 180.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 069.00 | 383 069.00 | | 383 069.00 |
VW T.V.A. | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 536.00 | 307 558.00 | 5 543.00 | 347 536.00 |