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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AP Constructions | 42 660.00 | 14 875.00 | 27 785.00 | 42 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 556.00 | 133 915.00 | 89 641.00 | 223 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 364.00 | 45 483.00 | 38 881.00 | 84 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 222.00 | 195 114.00 | 180 108.00 | 375 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 148.00 | 6 767.00 | 394 381.00 | 401 148.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 87 854.00 | | 87 854.00 | 87 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 957.00 | 6 767.00 | 513 190.00 | 519 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 179.00 | 201 881.00 | 693 298.00 | 895 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 700.00 | 38 415.00 | | 159 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 807.00 | 141 285.00 | | 99 807.00 |
DL TOTAL (I) | 274 223.00 | 194 416.00 | | 274 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 734.00 | 206 325.00 | | 165 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 5 269.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 294.00 | 74 945.00 | | 65 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 621.00 | 141 047.00 | | 154 621.00 |
EA Autres dettes | 33 325.00 | 3 700.00 | | 33 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 075.00 | 431 286.00 | | 419 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 298.00 | 625 702.00 | | 693 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 757.00 | 283 109.00 | | 315 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 027.00 | | 75 961.00 | 312 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458.00 | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 766.00 | 375 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 308.00 | 350 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 927.00 | | 70 961.00 | 290 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 258.00 | | 5 000.00 | 20 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 066.00 | 37 039.00 | 6 991.00 | 165 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 224.00 | 37 039.00 | 6 991.00 | 164 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 577.00 | 1 220.00 | 5 030.00 | 10 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577.00 | 1 220.00 | 5 030.00 | 10 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 577.00 | 1 220.00 | 5 030.00 | 10 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | 5 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 393 030.00 | 393 030.00 | | 393 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 593.00 | 62 275.00 | 103 318.00 | 165 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 395.00 | 451 395.00 | | 451 395.00 |
VW T.V.A. | 84 573.00 | 84 573.00 | | 84 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 075.00 | 315 757.00 | 103 318.00 | 419 075.00 |