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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AP Constructions | 42 660.00 | 23 303.00 | 19 357.00 | 42 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 330.00 | 178 216.00 | 123 113.00 | 301 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 619.00 | 54 464.00 | 52 154.00 | 106 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 250.00 | 256 826.00 | 218 425.00 | 475 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 992.00 | 7 832.00 | 364 161.00 | 371 992.00 |
BZ Autres créances | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CF Disponibilités | 247 687.00 | | 247 687.00 | 247 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 900.00 | 7 832.00 | 649 068.00 | 656 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 150.00 | 264 657.00 | 867 493.00 | 1 132 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 755.00 | 239 507.00 | | 294 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 006.00 | 55 248.00 | | 152 006.00 |
DL TOTAL (I) | 461 477.00 | 309 471.00 | | 461 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 831.00 | 205 490.00 | | 188 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 256.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 076.00 | 34 033.00 | | 58 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 763.00 | 173 544.00 | | 152 763.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | 5 823.00 | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 016.00 | 419 145.00 | | 406 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 493.00 | 728 616.00 | | 867 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 670.00 | 414 028.00 | | 283 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 635.00 | | 117 823.00 | 385 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 208.00 | 475 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 208.00 | 450 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 993.00 | | 117 823.00 | 360 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 005.00 | 41 657.00 | 8 836.00 | 224 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 163.00 | 41 657.00 | 8 836.00 | 223 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | 5 477.00 | | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | 5 477.00 | | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355.00 | 5 477.00 | | 2 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 362 595.00 | 362 595.00 | | 362 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 693.00 | 66 347.00 | 122 346.00 | 188 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 182.00 | 423 182.00 | | 423 182.00 |
VW T.V.A. | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 016.00 | 283 670.00 | 122 346.00 | 406 016.00 |