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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AP Constructions | 42 660.00 | 10 661.00 | 31 999.00 | 42 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 944.00 | 116 832.00 | 75 112.00 | 191 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 723.00 | 36 732.00 | 15 991.00 | 52 723.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BF Prêts | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 027.00 | 165 066.00 | 146 960.00 | 312 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 241.00 | 10 577.00 | 359 664.00 | 370 241.00 |
BZ Autres créances | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CF Disponibilités | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 319.00 | 10 577.00 | 478 742.00 | 489 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 346.00 | 175 643.00 | 625 702.00 | 801 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 13 360.00 | | 10 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 415.00 | 175 426.00 | | 38 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 285.00 | 9 649.00 | | 141 285.00 |
DL TOTAL (I) | 194 416.00 | 203 131.00 | | 194 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 325.00 | 113 666.00 | | 206 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 269.00 | 15 162.00 | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 945.00 | 92 790.00 | | 74 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 047.00 | 118 355.00 | | 141 047.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 7 563.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 286.00 | 347 536.00 | | 431 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 702.00 | 550 667.00 | | 625 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 109.00 | 307 558.00 | | 283 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 752.00 | | 22 251.00 | 357 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 20 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 976.00 | 312 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 143.00 | 290 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 818.00 | | 22 251.00 | 335 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 784.00 | 38 186.00 | 48 903.00 | 175 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 942.00 | 38 186.00 | 48 903.00 | 174 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 562.00 | 1 015.00 | | 9 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 562.00 | 1 015.00 | | 9 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 562.00 | 1 015.00 | | 9 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UP Prêts | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 357 568.00 | 357 568.00 | | 357 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 176.00 | 57 999.00 | 148 177.00 | 206 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 235.00 | 411 235.00 | | 411 235.00 |
VW T.V.A. | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 286.00 | 283 109.00 | 148 177.00 | 431 286.00 |