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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AP Constructions | 42 660.00 | 19 089.00 | 23 571.00 | 42 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 315.00 | 158 792.00 | 81 523.00 | 240 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 018.00 | 45 282.00 | 32 736.00 | 78 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 635.00 | 224 005.00 | 161 631.00 | 385 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 712.00 | 2 355.00 | 354 357.00 | 356 712.00 |
BZ Autres créances | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CF Disponibilités | 166 339.00 | | 166 339.00 | 166 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 341.00 | 2 355.00 | 566 986.00 | 569 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 976.00 | 226 360.00 | 728 616.00 | 954 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 507.00 | 159 700.00 | | 239 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 248.00 | 99 807.00 | | 55 248.00 |
DL TOTAL (I) | 309 471.00 | 274 223.00 | | 309 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 490.00 | 165 734.00 | | 205 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 100.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 033.00 | 65 294.00 | | 34 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 544.00 | 154 621.00 | | 173 544.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | 33 325.00 | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 145.00 | 419 075.00 | | 419 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 616.00 | 693 298.00 | | 728 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 028.00 | 315 757.00 | | 414 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 222.00 | | 18 874.00 | 375 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 461.00 | 385 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 461.00 | 360 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 580.00 | | 18 874.00 | 350 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 114.00 | 36 949.00 | 8 058.00 | 195 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 272.00 | 36 949.00 | 8 058.00 | 194 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 767.00 | 120.00 | 4 532.00 | 6 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 767.00 | 120.00 | 4 532.00 | 6 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 767.00 | 120.00 | 4 532.00 | 6 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 4 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 353 886.00 | 353 886.00 | | 353 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 352.00 | 200 235.00 | | 205 352.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 594.00 | 422 594.00 | | 422 594.00 |
VW T.V.A. | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 145.00 | 414 028.00 | | 419 145.00 |