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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 143.00 | 930.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 838.00 | 143.00 | 283 695.00 | 283 838.00 |
BZ Autres créances | 271 244.00 | | 271 244.00 | 271 244.00 |
CF Disponibilités | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 335.00 | | 287 335.00 | 287 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 173.00 | 143.00 | 571 030.00 | 571 173.00 |
CU Autres participations | 282 765.00 | | 282 765.00 | 282 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 274 143.00 | | | 274 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 132.00 | | | 145 132.00 |
DL TOTAL (I) | 420 375.00 | | | 420 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 104.00 | | | 95 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 030.00 | | | 571 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 132.00 | | | 145 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 765.00 | | 1 073.00 | 282 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 765.00 | | | 282 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 500.00 | | 39 534.00 | 70 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VC Groupe et associés | 255 668.00 | | | 255 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 024.00 | 24 454.00 | 28 570.00 | 53 024.00 |
VI Groupe et associés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 244.00 | 271 244.00 | | 271 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 655.00 | 51 585.00 | 68 104.00 | 150 655.00 |