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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 858.00 | 215.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 838.00 | 858.00 | 307 980.00 | 308 838.00 |
BZ Autres créances | 351 740.00 | | 351 740.00 | 351 740.00 |
CF Disponibilités | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 585.00 | | 359 585.00 | 359 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 423.00 | 858.00 | 667 565.00 | 668 423.00 |
CU Autres participations | 307 765.00 | | 307 765.00 | 307 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 566 676.00 | | | 566 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 782.00 | | | -57 782.00 |
DL TOTAL (I) | 509 995.00 | | | 509 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 570.00 | | | 157 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 565.00 | | | 667 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 271.00 | | | -25 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 606.00 | | | -14 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 782.00 | | | -57 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 838.00 | | | 308 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 765.00 | | | 307 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 800.00 | 9 821.00 | 40 528.00 | 60 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VC Groupe et associés | 351 740.00 | 351 740.00 | | 351 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 631.00 | 14 425.00 | 4 206.00 | 18 631.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 369.00 | 352 369.00 | | 352 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 570.00 | 102 385.00 | 44 734.00 | 157 570.00 |