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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 501.00 | 572.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 838.00 | 501.00 | 308 337.00 | 308 838.00 |
BZ Autres créances | 459 093.00 | | 459 093.00 | 459 093.00 |
CF Disponibilités | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 289.00 | | 499 289.00 | 499 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 127.00 | 501.00 | 807 626.00 | 808 127.00 |
CU Autres participations | 307 765.00 | | 307 765.00 | 307 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 419 275.00 | | | 419 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 402.00 | | | 147 402.00 |
DL TOTAL (I) | 567 776.00 | | | 567 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 228.00 | | | 135 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 850.00 | | | 239 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 626.00 | | | 807 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 850.00 | | | 239 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 402.00 | | | 147 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 838.00 | | 25 000.00 | 283 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 765.00 | | 25 000.00 | 282 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
VC Groupe et associés | 459 093.00 | 459 093.00 | | 459 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 093.00 | 459 093.00 | | 459 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 850.00 | 239 850.00 | | 239 850.00 |