| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 837.00 | 8 375.00 | 300 462.00 | 308 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BZ Autres créances | 244 564.00 | | 244 564.00 | 244 564.00 |
CF Disponibilités | 1 492 720.00 | | 1 492 720.00 | 1 492 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 933.00 | | 1 923 933.00 | 1 923 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 770.00 | 8 375.00 | 2 224 395.00 | 2 232 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 307 765.00 | 7 303.00 | 300 462.00 | 307 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 678 591.00 | 508 894.00 | | 678 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 300.00 | 169 697.00 | | 1 122 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 992.00 | 679 691.00 | | 1 801 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409.00 | 6 158.00 | | 2 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 555.00 | 259 051.00 | | 191 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 628.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 522.00 | | | 225 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 402.00 | 267 837.00 | | 422 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 395.00 | 947 529.00 | | 2 224 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 548.00 | 226 903.00 | | 391 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | -1 285.00 | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 123.00 | 201 830.00 | | 1 301 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 823.00 | 32 133.00 | | 178 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 300.00 | 169 697.00 | | 1 122 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 838.00 | | | 308 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 765.00 | | | 307 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 917.00 | 20 063.00 | 30 854.00 | 50 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 382.00 | 189 382.00 | | 189 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 140 638.00 | 140 638.00 | | 140 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VW T.V.A. | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 403.00 | 391 549.00 | 30 854.00 | 422 403.00 |