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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 837.00 | 26 072.00 | 282 765.00 | 308 837.00 |
BZ Autres créances | 303 751.00 | | 303 751.00 | 303 751.00 |
CF Disponibilités | 360 388.00 | | 360 388.00 | 360 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 764.00 | | 664 764.00 | 664 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 602.00 | 26 072.00 | 947 529.00 | 973 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 307 765.00 | 25 000.00 | 282 765.00 | 307 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 508 894.00 | 566 676.00 | | 508 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 697.00 | -57 781.00 | | 169 697.00 |
DL TOTAL (I) | 679 691.00 | 509 994.00 | | 679 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 158.00 | 18 631.00 | | 6 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 051.00 | 61 746.00 | | 259 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 26 556.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 837.00 | 157 570.00 | | 267 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 529.00 | 667 564.00 | | 947 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 902.00 | 102 385.00 | | 226 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 285.00 | -14 606.00 | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 830.00 | 4 832.00 | | 201 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 133.00 | 62 614.00 | | 32 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 697.00 | -57 782.00 | | 169 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 838.00 | | | 308 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 765.00 | | | 307 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 917.00 | 9 982.00 | 40 935.00 | 50 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VI Groupe et associés | 208 134.00 | 208 134.00 | | 208 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 838.00 | 226 903.00 | | 267 838.00 |