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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 782.00 | 15 601.00 | 6 181.00 | 21 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 517.00 | 19 985.00 | 118 531.00 | 138 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
BZ Autres créances | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
CF Disponibilités | 119 241.00 | | 119 241.00 | 119 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 605.00 | | 241 605.00 | 241 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 122.00 | 19 985.00 | 360 136.00 | 380 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 117 718.00 | 79 381.00 | | 117 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 744.00 | 38 337.00 | | 44 744.00 |
DL TOTAL (I) | 191 162.00 | 146 418.00 | | 191 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 258.00 | 79 301.00 | | 61 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 800.00 | 16 644.00 | | 60 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 150.00 | 55 876.00 | | 42 150.00 |
EA Autres dettes | 4 765.00 | 3 344.00 | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 974.00 | 155 165.00 | | 168 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 136.00 | 301 584.00 | | 360 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
FG Production vendue services | 144 001.00 | 482 056.00 | 626 057.00 | 144 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 285.00 | 482 056.00 | 633 341.00 | 151 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 520.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 520.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 6 013.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 4 934.00 | | 6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 376.00 | 562 886.00 | | 635 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 632.00 | 524 549.00 | | 590 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 744.00 | 38 337.00 | | 44 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 387.00 | 3 726.00 | | 6 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 718.00 | | 1 799.00 | 136 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 368.00 | | 1 799.00 | 24 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 175.00 | 3 810.00 | | 16 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | 3 810.00 | | 16 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
VB T. V. A. | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 498.00 | 115 048.00 | 450.00 | 115 498.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 974.00 | 168 974.00 | | 168 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
ST Autres comptes | 108 929.00 | | | 108 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
YT Sous‐traitance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 543.00 | | | 146 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 053.00 | | | 146 053.00 |