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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513.00 | 7 042.00 | 471.00 | 7 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 375.00 | 42 902.00 | 20 473.00 | 63 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 734.00 | 52 439.00 | 133 295.00 | 185 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 490.00 | | 189 490.00 | 189 490.00 |
BZ Autres créances | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
CF Disponibilités | 214 298.00 | | 214 298.00 | 214 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 504.00 | | 449 504.00 | 449 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 238.00 | 52 439.00 | 582 798.00 | 635 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 231 617.00 | | | 231 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 895.00 | | | -17 895.00 |
DL TOTAL (I) | 242 421.00 | | | 242 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 267.00 | | | 246 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
EA Autres dettes | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 377.00 | | | 340 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 798.00 | | | 582 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 435.00 | | | 313 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 622.00 | | 797 622.00 | 797 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 622.00 | | 797 622.00 | 797 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 053.00 | | | 813 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 948.00 | | | 830 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 895.00 | | | -17 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 793.00 | | 941.00 | 184 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 948.00 | | 941.00 | 69 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 141.00 | 15 298.00 | | 37 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 582.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 228.00 | 14 716.00 | | 35 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 189 490.00 | 189 490.00 | | 189 490.00 |
VB T. V. A. | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 267.00 | 219 325.00 | 26 942.00 | 246 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 810.00 | 228 360.00 | 450.00 | 228 810.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 377.00 | 313 435.00 | 26 942.00 | 340 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
ST Autres comptes | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
YT Sous‐traitance | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 357.00 | | | 157 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |