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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 1 913.00 | 582.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513.00 | 5 999.00 | 1 514.00 | 7 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 434.00 | 29 228.00 | 33 206.00 | 62 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 793.00 | 37 141.00 | 147 652.00 | 184 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CF Disponibilités | 137 830.00 | | 137 830.00 | 137 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 787.00 | | 361 787.00 | 361 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 580.00 | 37 141.00 | 509 439.00 | 546 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 178 149.00 | | | 178 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
DL TOTAL (I) | 277 317.00 | | | 277 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 648.00 | | | 79 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
EA Autres dettes | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 830.00 | | | 219 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 439.00 | | | 509 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 225.00 | | | 191 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
FG Production vendue services | 830 853.00 | | 830 853.00 | 830 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 292.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 402.00 | | | 838 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 934.00 | | | 767 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 860.00 | | 39 933.00 | 144 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 900.00 | | 2 495.00 | 111 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 510.00 | | 37 438.00 | 32 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 139.00 | 12 002.00 | | 25 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 139.00 | 10 089.00 | | 25 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 168 600.00 | 168 600.00 | | 168 600.00 |
VB T. V. A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 648.00 | 51 043.00 | 28 606.00 | 79 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 231.00 | 187 781.00 | 450.00 | 188 231.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 830.00 | 191 225.00 | 28 606.00 | 219 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
ST Autres comptes | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
YT Sous‐traitance | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | -172.00 | | | -172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 684.00 | | | 150 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |