| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 505.00 | 16 096.00 | 409.00 | 16 505.00 |
AH Fonds commercial | 104 664.00 | | 104 664.00 | 104 664.00 |
AN Terrains | 44 398.00 | 17 072.00 | 27 326.00 | 44 398.00 |
AP Constructions | 4 756 197.00 | 4 120 117.00 | 636 079.00 | 4 756 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117 141.00 | 3 388 485.00 | 728 656.00 | 4 117 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 767.00 | 288 333.00 | 275 434.00 | 563 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 414 344.00 | 7 830 104.00 | 5 584 240.00 | 13 414 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 793 584.00 | 82 964.00 | 10 710 620.00 | 10 793 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 612 272.00 | | 3 612 272.00 | 3 612 272.00 |
BT Marchandises | 175 939.00 | | 175 939.00 | 175 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 876 779.00 | 25 621.00 | 7 851 159.00 | 7 876 779.00 |
BZ Autres créances | 2 122 471.00 | | 2 122 471.00 | 2 122 471.00 |
CF Disponibilités | 178 463.00 | | 178 463.00 | 178 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 787 725.00 | 108 585.00 | 24 679 141.00 | 24 787 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 202 069.00 | 7 938 689.00 | 30 263 380.00 | 38 202 069.00 |
CU Autres participations | 3 807 322.00 | | 3 807 322.00 | 3 807 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 032.00 | 1 117 032.00 | | 1 117 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
DG Autres réserves | 8 160 790.00 | 7 995 093.00 | | 8 160 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 962.00 | 665 697.00 | | 632 962.00 |
DL TOTAL (I) | 10 022 487.00 | 9 889 525.00 | | 10 022 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178 662.00 | 1 237 901.00 | | 3 178 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 713 144.00 | 8 508 388.00 | | 12 713 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 797.00 | 4 790 490.00 | | 3 182 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 951.00 | 934 943.00 | | 1 014 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 935.00 | 166 142.00 | | 150 935.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 240 893.00 | 15 637 864.00 | | 20 240 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 263 380.00 | 25 527 389.00 | | 30 263 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 442 323.00 | | 3 442 323.00 | 3 442 323.00 |
FD Production vendue biens | 25 481 993.00 | | 25 481 993.00 | 25 481 993.00 |
FG Production vendue services | 2 160 194.00 | | 2 160 194.00 | 2 160 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 084 510.00 | | 31 084 510.00 | 31 084 510.00 |
FM Production stockée | | | 765 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 124 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 662 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 783.00 | |
GE Autres charges | | | 29 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 521 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | 141.00 | | 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 8 329.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 185.00 | 6 681.00 | | 8 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398.00 | 1 015.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 583.00 | 7 696.00 | | 10 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 016.00 | 633.00 | | -10 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 843.00 | 28 797.00 | | 21 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 548.00 | 183 273.00 | | 213 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 487 175.00 | 31 339 401.00 | | 32 487 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 854 214.00 | 30 673 704.00 | | 31 854 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 962.00 | 665 697.00 | | 632 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 845 347.00 | | 1 603 815.00 | 11 845 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 819.00 | 13 414 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 819.00 | 9 485 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 983.00 | | 1 186.00 | 119 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 265 133.00 | | 255 539.00 | 9 265 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 232.00 | | 1 347 091.00 | 2 460 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 480 355.00 | 382 170.00 | 32 421.00 | 7 480 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 319.00 | 777.00 | | 15 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 465 036.00 | 381 393.00 | 32 421.00 | 7 465 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 181.00 | 59 783.00 | | 23 181.00 |
6T Sur comptes clients | 50 764.00 | | 25 144.00 | 50 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 945.00 | 59 783.00 | 25 144.00 | 73 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 945.00 | 59 783.00 | 25 144.00 | 73 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 783.00 | 25 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 797.00 | 3 182 797.00 | | 3 182 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 131.00 | 422 131.00 | | 422 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 699.00 | 486 699.00 | | 486 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 935.00 | 150 935.00 | | 150 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 7 849 165.00 | | | 7 849 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
VB T. V. A. | 620 352.00 | | | 620 352.00 |
VC Groupe et associés | 870 320.00 | | | 870 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 038.00 | 611 038.00 | | 611 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 623.00 | 441 208.00 | 1 613 126.00 | 2 567 623.00 |
VI Groupe et associés | 12 713 144.00 | 12 713 144.00 | | 12 713 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 209.00 | | | 339 209.00 |
VP Divers | 312 529.00 | | | 312 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 269.00 | | | 318 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 027 468.00 | 10 027 468.00 | | 10 027 468.00 |
VW T.V.A. | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 240 893.00 | 18 114 478.00 | 1 613 126.00 | 20 240 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |