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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 951.00 | 46 775.00 | 76 176.00 | 122 951.00 |
AH Fonds commercial | 104 664.00 | | 104 664.00 | 104 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 566.00 | | 102 566.00 | 102 566.00 |
AN Terrains | 44 398.00 | 28 128.00 | 16 270.00 | 44 398.00 |
AP Constructions | 4 785 288.00 | 4 566 168.00 | 219 119.00 | 4 785 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146 041.00 | 3 927 912.00 | 2 218 129.00 | 6 146 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 760.00 | 503 987.00 | 419 773.00 | 923 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 042 483.00 | 9 072 970.00 | 6 969 513.00 | 16 042 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 166 307.00 | | 8 166 307.00 | 8 166 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 766 804.00 | | 4 766 804.00 | 4 766 804.00 |
BT Marchandises | 191 477.00 | | 191 477.00 | 191 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 741 358.00 | | 5 741 358.00 | 5 741 358.00 |
BZ Autres créances | 5 157 080.00 | | 5 157 080.00 | 5 157 080.00 |
CF Disponibilités | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 109 394.00 | | 24 109 394.00 | 24 109 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 151 877.00 | 9 072 970.00 | 31 078 907.00 | 40 151 877.00 |
CU Autres participations | 3 798 072.00 | | 3 798 072.00 | 3 798 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 032.00 | 1 117 032.00 | | 1 117 032.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
DG Autres réserves | 9 453 697.00 | 9 453 697.00 | | 9 453 697.00 |
DH Report à nouveau | -339 124.00 | | | -339 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 348.00 | -339 124.00 | | 468 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 232.00 | 27 068.00 | | 25 232.00 |
DL TOTAL (I) | 10 836 888.00 | 10 370 376.00 | | 10 836 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 036 843.00 | 11 020 595.00 | | 10 036 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829 103.00 | 3 373 142.00 | | 3 829 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509 296.00 | 5 669 773.00 | | 5 509 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 380.00 | 827 189.00 | | 818 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 396.00 | 99 975.00 | | 48 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 242 019.00 | 20 990 673.00 | | 20 242 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 078 907.00 | 31 361 049.00 | | 31 078 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 147.00 | | 1 193 147.00 | 1 193 147.00 |
FD Production vendue biens | 28 162 608.00 | 4 860.00 | 28 167 468.00 | 28 162 608.00 |
FG Production vendue services | 2 032 558.00 | | 2 032 558.00 | 2 032 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 388 313.00 | 4 860.00 | 31 393 173.00 | 31 388 313.00 |
FM Production stockée | | | 67 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 615 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 071 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 582 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 938.00 | |
GE Autres charges | | | 506 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 624 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 880.00 | 8 245.00 | | 27 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 880.00 | 8 245.00 | | 27 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 963.00 | 152 428.00 | | 176 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | 4 842.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 760.00 | 157 270.00 | | 178 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 880.00 | -149 025.00 | | -150 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 963.00 | 21 543.00 | | 30 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 070.00 | | | 180 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 689 071.00 | 28 075 952.00 | | 31 689 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 220 723.00 | 28 415 075.00 | | 31 220 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 348.00 | -339 124.00 | | 468 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 352 451.00 | | 754 964.00 | 15 352 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 3 798 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 931.00 | 16 042 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 681.00 | 11 914 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 615.00 | | 102 566.00 | 227 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 325 513.00 | | 652 398.00 | 11 325 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799 322.00 | | | 3 799 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 705 167.00 | 430 938.00 | 63 134.00 | 8 705 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 993.00 | 21 782.00 | | 24 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 680 174.00 | 409 156.00 | 63 134.00 | 8 680 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509 296.00 | 5 509 296.00 | | 5 509 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 764.00 | 375 764.00 | | 375 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 755.00 | 343 755.00 | | 343 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
UX Autres créances clients | 5 741 358.00 | 5 741 358.00 | | 5 741 358.00 |
VB T. V. A. | 142 983.00 | 142 983.00 | | 142 983.00 |
VC Groupe et associés | 4 925 426.00 | 4 925 426.00 | | 4 925 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 036 843.00 | 10 036 843.00 | | 10 036 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 829 103.00 | 788 242.00 | 2 432 689.00 | 3 829 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 300.00 | | | 762 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 122.00 | | | 481 122.00 |
VP Divers | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 915 185.00 | 10 915 185.00 | | 10 915 185.00 |
VW T.V.A. | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 242 019.00 | 17 201 158.00 | 2 432 689.00 | 20 242 019.00 |