| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 17 426.00 | 509.00 | 17 935.00 |
AH Fonds commercial | 104 664.00 | | 104 664.00 | 104 664.00 |
AN Terrains | 44 398.00 | 19 836.00 | 24 562.00 | 44 398.00 |
AP Constructions | 4 767 665.00 | 4 251 047.00 | 516 618.00 | 4 767 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213 128.00 | 3 559 473.00 | 653 654.00 | 4 213 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 610.00 | 316 169.00 | 376 442.00 | 692 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 771 558.00 | | 771 558.00 | 771 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 411 281.00 | 8 163 952.00 | 6 247 329.00 | 14 411 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 830 993.00 | 474.00 | 9 830 519.00 | 9 830 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 263 038.00 | | 4 263 038.00 | 4 263 038.00 |
BT Marchandises | 254 332.00 | | 254 332.00 | 254 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 570 800.00 | 25 060.00 | 4 545 740.00 | 4 570 800.00 |
BZ Autres créances | 1 771 315.00 | | 1 771 315.00 | 1 771 315.00 |
CF Disponibilités | 373 181.00 | | 373 181.00 | 373 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 092 810.00 | 25 534.00 | 21 067 276.00 | 21 092 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 504 091.00 | 8 189 486.00 | 27 314 605.00 | 35 504 091.00 |
CU Autres participations | 3 799 322.00 | | 3 799 322.00 | 3 799 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 032.00 | 1 117 032.00 | | 1 117 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
DG Autres réserves | 8 493 752.00 | 8 160 790.00 | | 8 493 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 109.00 | 632 962.00 | | 844 109.00 |
DL TOTAL (I) | 10 566 596.00 | 10 022 487.00 | | 10 566 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642 127.00 | 3 178 662.00 | | 3 642 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 666 640.00 | 12 713 144.00 | | 8 666 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 044.00 | 80.00 | | 13 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 498.00 | 3 182 797.00 | | 3 051 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 766.00 | 1 014 951.00 | | 876 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 924.00 | 150 935.00 | | 497 924.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 326.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 748 009.00 | 20 240 893.00 | | 16 748 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 314 605.00 | 30 263 380.00 | | 27 314 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 342 478.00 | | 3 342 478.00 | 3 342 478.00 |
FD Production vendue biens | 25 326 328.00 | 504.00 | 25 326 832.00 | 25 326 328.00 |
FG Production vendue services | 2 324 909.00 | 113 467.00 | 2 438 376.00 | 2 324 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 993 715.00 | 113 971.00 | 31 107 686.00 | 30 993 715.00 |
FM Production stockée | | | 1 287 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 650 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 180 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 974 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 035.00 | 567.00 | | 62 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 035.00 | 567.00 | | 62 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 167.00 | 8 185.00 | | 61 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 435.00 | 2 398.00 | | 60 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 602.00 | 10 583.00 | | 121 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 567.00 | -10 016.00 | | -59 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 110.00 | 21 843.00 | | 46 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 803.00 | 213 548.00 | | 85 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 184 739.00 | 32 487 175.00 | | 33 184 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 340 630.00 | 31 854 214.00 | | 32 340 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 109.00 | 632 962.00 | | 844 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 414 344.00 | | 1 131 477.00 | 13 414 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 3 799 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 540.00 | 14 411 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 540.00 | 10 489 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 169.00 | | 1 430.00 | 121 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 485 852.00 | | 1 130 048.00 | 9 485 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807 322.00 | | | 3 807 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 830 104.00 | 399 953.00 | 66 105.00 | 7 830 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 096.00 | 1 330.00 | | 16 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 814 008.00 | 398 623.00 | 66 105.00 | 7 814 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 964.00 | 82 490.00 | 474.00 | 82 964.00 |
6T Sur comptes clients | 25 621.00 | 561.00 | 25 060.00 | 25 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 585.00 | 83 051.00 | 25 534.00 | 108 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 585.00 | 83 051.00 | 25 534.00 | 108 585.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 498.00 | 3 051 498.00 | | 3 051 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 628.00 | 351 628.00 | | 351 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 019.00 | 454 019.00 | | 454 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 924.00 | 497 924.00 | | 497 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UX Autres créances clients | 4 543 856.00 | 4 543 856.00 | | 4 543 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VB T. V. A. | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VC Groupe et associés | 995 930.00 | 995 930.00 | | 995 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 753.00 | 206 753.00 | | 206 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 435 374.00 | 653 914.00 | 2 276 664.00 | 3 435 374.00 |
VI Groupe et associés | 8 666 640.00 | 8 666 640.00 | | 8 666 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344 500.00 | | | 1 344 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 943.00 | | | 476 943.00 |
VP Divers | 325 429.00 | 325 429.00 | | 325 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 191.00 | 354 191.00 | | 354 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 266.00 | 6 371 266.00 | | 6 371 266.00 |
VW T.V.A. | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 748 009.00 | 13 966 550.00 | 2 276 664.00 | 16 748 009.00 |