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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
AH Fonds commercial | 104 664.00 | | 104 664.00 | 104 664.00 |
AN Terrains | 44 398.00 | 22 600.00 | 21 798.00 | 44 398.00 |
AP Constructions | 4 755 213.00 | 4 346 877.00 | 408 336.00 | 4 755 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 646 344.00 | 3 558 066.00 | 2 088 278.00 | 5 646 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 397.00 | 375 736.00 | 423 661.00 | 799 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 167 731.00 | 8 317 322.00 | 6 850 409.00 | 15 167 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 845 852.00 | 474.00 | 9 845 378.00 | 9 845 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 892 022.00 | | 4 892 022.00 | 4 892 022.00 |
BT Marchandises | 570 623.00 | | 570 623.00 | 570 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 465 441.00 | 438.00 | 6 465 002.00 | 6 465 441.00 |
BZ Autres créances | 1 288 104.00 | | 1 288 104.00 | 1 288 104.00 |
CF Disponibilités | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 106 601.00 | 912.00 | 23 105 688.00 | 23 106 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 274 331.00 | 8 318 234.00 | 29 956 097.00 | 38 274 331.00 |
CU Autres participations | 3 799 322.00 | | 3 799 322.00 | 3 799 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 032.00 | 1 117 032.00 | | 1 117 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
DG Autres réserves | 8 890 861.00 | 8 493 752.00 | | 8 890 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 836.00 | 844 109.00 | | 762 836.00 |
DL TOTAL (I) | 10 882 432.00 | 10 566 596.00 | | 10 882 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939 294.00 | 3 642 127.00 | | 3 939 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 826 568.00 | 8 666 640.00 | | 9 826 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 443.00 | 3 051 498.00 | | 4 133 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 822.00 | 876 766.00 | | 983 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 539.00 | 497 924.00 | | 190 539.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 073 666.00 | 16 748 009.00 | | 19 073 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 956 097.00 | 27 314 605.00 | | 29 956 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956 829.00 | | 3 956 829.00 | 3 956 829.00 |
FD Production vendue biens | 25 425 264.00 | | 25 425 264.00 | 25 425 264.00 |
FG Production vendue services | 2 453 266.00 | 33 040.00 | 2 486 306.00 | 2 453 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 835 359.00 | 33 040.00 | 31 868 399.00 | 31 835 359.00 |
FM Production stockée | | | 1 361 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 492 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 782 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 067 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 605.00 | |
GE Autres charges | | | 61 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 998 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 62 035.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 62 035.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 533.00 | 61 167.00 | | 26 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 533.00 | 121 602.00 | | 26 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 233.00 | -59 567.00 | | -25 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 834.00 | 46 110.00 | | 26 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 662.00 | 85 803.00 | | 101 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 017 324.00 | 33 184 739.00 | | 34 017 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 254 488.00 | 32 340 630.00 | | 33 254 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 836.00 | 844 109.00 | | 762 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 411 281.00 | | 1 022 686.00 | 14 411 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 236.00 | 15 167 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 893.00 | 118 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 343.00 | 11 249 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 599.00 | | | 122 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 489 359.00 | | 1 022 686.00 | 10 489 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799 322.00 | | | 3 799 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 163 952.00 | 419 605.00 | 266 236.00 | 8 163 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 426.00 | 509.00 | 3 893.00 | 17 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 146 526.00 | 419 097.00 | 262 343.00 | 8 146 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 474.00 | | | 474.00 |
6T Sur comptes clients | 25 060.00 | | 24 622.00 | 25 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 534.00 | | 24 622.00 | 25 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 534.00 | | 24 622.00 | 25 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 443.00 | 4 133 443.00 | | 4 133 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 810.00 | 353 810.00 | | 353 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 344.00 | 377 344.00 | | 377 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 539.00 | 190 539.00 | | 190 539.00 |
UX Autres créances clients | 6 464 919.00 | 6 464 919.00 | | 6 464 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 123 567.00 | 123 567.00 | | 123 567.00 |
VC Groupe et associés | 786 882.00 | 786 882.00 | | 786 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 956.00 | 590 956.00 | | 590 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 348 337.00 | 681 429.00 | 2 422 475.00 | 3 348 337.00 |
VI Groupe et associés | 9 826 568.00 | 9 826 568.00 | | 9 826 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 500.00 | | | 565 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 431.00 | | | 652 431.00 |
VP Divers | 324 415.00 | 324 415.00 | | 324 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 796 177.00 | 7 796 177.00 | | 7 796 177.00 |
VW T.V.A. | 168 707.00 | 168 707.00 | | 168 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 073 666.00 | 16 406 757.00 | 2 422 475.00 | 19 073 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |