| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 951.00 | 24 993.00 | 97 958.00 | 122 951.00 |
AH Fonds commercial | 104 664.00 | | 104 664.00 | 104 664.00 |
AN Terrains | 44 398.00 | 25 364.00 | 19 034.00 | 44 398.00 |
AP Constructions | 4 761 129.00 | 4 458 138.00 | 302 991.00 | 4 761 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690 048.00 | 3 754 429.00 | 1 935 619.00 | 5 690 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 938.00 | 442 242.00 | 387 696.00 | 829 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 352 451.00 | 8 705 167.00 | 6 647 284.00 | 15 352 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 705 176.00 | 474.00 | 8 704 702.00 | 8 705 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 467 948.00 | | 4 467 948.00 | 4 467 948.00 |
BT Marchandises | 231 278.00 | | 231 278.00 | 231 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934 941.00 | | 5 934 941.00 | 5 934 941.00 |
BZ Autres créances | 4 709 644.00 | | 4 709 644.00 | 4 709 644.00 |
CF Disponibilités | 638 084.00 | | 638 084.00 | 638 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 714 239.00 | 474.00 | 24 713 765.00 | 24 714 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 066 690.00 | 8 705 641.00 | 31 361 049.00 | 40 066 690.00 |
CU Autres participations | 3 799 322.00 | | 3 799 322.00 | 3 799 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 032.00 | 1 117 032.00 | | 1 117 032.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
DG Autres réserves | 9 453 697.00 | 8 890 861.00 | | 9 453 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 124.00 | 762 836.00 | | -339 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DL TOTAL (I) | 10 370 376.00 | 10 882 432.00 | | 10 370 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 020 595.00 | 3 939 294.00 | | 11 020 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 142.00 | 9 826 568.00 | | 3 373 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669 773.00 | 4 133 443.00 | | 5 669 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 189.00 | 983 822.00 | | 827 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 975.00 | 190 539.00 | | 99 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 990 673.00 | 19 073 666.00 | | 20 990 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 361 049.00 | 29 956 097.00 | | 31 361 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 520.00 | 4 297.00 | 2 069 818.00 | 2 065 520.00 |
FD Production vendue biens | 23 229 214.00 | | 23 229 214.00 | 23 229 214.00 |
FG Production vendue services | 2 411 179.00 | | 2 411 179.00 | 2 411 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 705 913.00 | 4 297.00 | 27 710 210.00 | 27 705 913.00 |
FM Production stockée | | | -339 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 547 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 109 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 004.00 | |
GE Autres charges | | | 62 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 111 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 245.00 | 1 300.00 | | 8 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 245.00 | 1 300.00 | | 8 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 428.00 | 26 533.00 | | 152 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 270.00 | 26 533.00 | | 157 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 025.00 | -25 233.00 | | -149 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 543.00 | 26 834.00 | | 21 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 075 952.00 | 34 017 324.00 | | 28 075 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 415 075.00 | 33 254 488.00 | | 28 415 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 124.00 | 762 836.00 | | -339 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 167 731.00 | | 217 721.00 | 15 167 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 001.00 | 15 352 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 001.00 | 11 325 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 707.00 | | 108 908.00 | 118 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 249 702.00 | | 108 813.00 | 11 249 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799 322.00 | | | 3 799 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 317 322.00 | 416 004.00 | 28 159.00 | 8 317 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | 10 950.00 | | 14 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 303 279.00 | 405 054.00 | 28 159.00 | 8 303 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 474.00 | | | 474.00 |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | | 438.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | | 438.00 | 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 669 773.00 | 5 669 773.00 | | 5 669 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 806.00 | 252 806.00 | | 252 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 249.00 | 306 249.00 | | 306 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 934 941.00 | 5 934 941.00 | | 5 934 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 251 803.00 | 251 803.00 | | 251 803.00 |
VC Groupe et associés | 3 987 149.00 | 3 987 149.00 | | 3 987 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 020 595.00 | 11 020 595.00 | | 11 020 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 373 142.00 | 486 409.00 | 1 924 489.00 | 3 373 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 367 855.00 | | | 3 367 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 346 958.00 | | | 3 346 958.00 |
VP Divers | 346 866.00 | 346 866.00 | | 346 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 864.00 | 134 864.00 | | 134 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 975.00 | 122 975.00 | | 122 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 671 755.00 | 10 671 755.00 | | 10 671 755.00 |
VW T.V.A. | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 990 673.00 | 18 103 941.00 | 1 924 489.00 | 20 990 673.00 |