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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 352.00 | 81 994.00 | 9 358.00 | 91 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 994.00 | 14 819.00 | 3 175.00 | 17 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 776.00 | 96 813.00 | 178 964.00 | 275 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BT Marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CF Disponibilités | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 202.00 | 96 813.00 | 251 390.00 | 348 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 908.00 | 42 144.00 | | 73 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 676.00 | 36 764.00 | | 33 676.00 |
DL TOTAL (I) | 162 584.00 | 133 908.00 | | 162 584.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 956.00 | 87 521.00 | | 60 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 2 361.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 15 934.00 | | 11 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 570.00 | 20 534.00 | | 14 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 806.00 | 126 350.00 | | 88 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 390.00 | 260 258.00 | | 251 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 520.00 | |
FD Production vendue biens | | | 332 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | -713.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 4 208.00 | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 706.00 | 355 538.00 | | 353 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 027.00 | 318 775.00 | | 320 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 676.00 | 36 764.00 | | 33 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 302.00 | 7 511.00 | | 89 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 302.00 | 7 511.00 | | 89 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 956.00 | 40 981.00 | 19 975.00 | 60 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 806.00 | 68 831.00 | 19 976.00 | 88 806.00 |