| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 687.00 | 97 186.00 | 19 501.00 | 116 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 634.00 | 33 732.00 | 47 901.00 | 81 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 540.00 | 130 918.00 | 242 622.00 | 373 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BT Marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 822.00 | 130 918.00 | 337 904.00 | 468 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 829.00 | 40 240.00 | | 59 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427.00 | 34 589.00 | | 24 427.00 |
DL TOTAL (I) | 239 255.00 | 229 829.00 | | 239 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 791.00 | 55 038.00 | | 40 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | 12 789.00 | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 633.00 | 15 266.00 | | 17 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 923.00 | 24 095.00 | | 29 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 648.00 | 107 187.00 | | 98 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 904.00 | 337 016.00 | | 337 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 445 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 200.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 200.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 5 649.00 | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 764.00 | 425 774.00 | | 477 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 338.00 | 391 185.00 | | 453 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 427.00 | 34 589.00 | | 24 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 261.00 | 15 657.00 | | 115 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 261.00 | 15 657.00 | | 115 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 791.00 | 9 959.00 | 28 976.00 | 40 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 648.00 | 67 817.00 | 28 976.00 | 98 648.00 |