| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 425.00 | 83 000.00 | 12 425.00 | 95 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 161.00 | 17 475.00 | 12 686.00 | 30 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 806.00 | 100 475.00 | 200 331.00 | 300 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BT Marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CF Disponibilités | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 579.00 | 100 475.00 | 279 104.00 | 379 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 584.00 | 73 908.00 | | 102 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 656.00 | 33 676.00 | | 42 656.00 |
DL TOTAL (I) | 200 240.00 | 162 584.00 | | 200 240.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 378.00 | 60 956.00 | | 30 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 716.00 | 1 955.00 | | 11 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 11 326.00 | | 17 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 050.00 | 14 570.00 | | 19 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 864.00 | 88 806.00 | | 78 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 104.00 | 251 390.00 | | 279 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 351 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 024.00 | 655.00 | | -4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 2 254.00 | | 6 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 632.00 | 353 706.00 | | 379 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 976.00 | 320 030.00 | | 336 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 656.00 | 33 676.00 | | 42 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 813.00 | 5 559.00 | 1 897.00 | 96 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 813.00 | 5 559.00 | 1 897.00 | 96 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 378.00 | 20 172.00 | 10 207.00 | 30 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 864.00 | 68 658.00 | 10 207.00 | 78 864.00 |