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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 687.00 | 89 490.00 | 27 196.00 | 116 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 634.00 | 25 771.00 | 55 863.00 | 81 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 540.00 | 115 261.00 | 258 279.00 | 373 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BT Marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 277.00 | 115 261.00 | 337 016.00 | 452 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 240.00 | 102 584.00 | | 40 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 589.00 | 42 656.00 | | 34 589.00 |
DL TOTAL (I) | 229 829.00 | 200 240.00 | | 229 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 038.00 | 30 378.00 | | 55 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 789.00 | 11 716.00 | | 12 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 17 720.00 | | 15 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 095.00 | 19 050.00 | | 24 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 187.00 | 78 864.00 | | 107 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 016.00 | 279 104.00 | | 337 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 397 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 4 024.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | -4 024.00 | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 6 134.00 | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 774.00 | 379 632.00 | | 425 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 185.00 | 336 976.00 | | 391 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 589.00 | 42 656.00 | | 34 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 475.00 | 14 786.00 | | 100 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 038.00 | 14 251.00 | 31 564.00 | 55 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 187.00 | 66 400.00 | 31 564.00 | 107 187.00 |