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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 580.00 | 59 177.00 | 34 403.00 | 93 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 384.00 | 109 471.00 | 198 912.00 | 308 384.00 |
BT Marchandises | 120 321.00 | | 120 321.00 | 120 321.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CF Disponibilités | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 836.00 | | 149 836.00 | 149 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 220.00 | 109 471.00 | 348 748.00 | 458 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
DL TOTAL (I) | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 242.00 | | | 108 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 709.00 | | | 271 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 748.00 | | | 348 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 526.00 | | | 231 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 335.00 | | 874 335.00 | 874 335.00 |
FG Production vendue services | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 062.00 | | 884 062.00 | 884 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 589.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 710.00 | | | 886 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 269.00 | | | 861 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 384.00 | | | 308 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 882.00 | 13 589.00 | | 95 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 088.00 | 13 589.00 | | 82 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 042.00 | 42 860.00 | 40 182.00 | 83 042.00 |
VI Groupe et associés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 373.00 | | | -41 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 868.00 | 15 368.00 | 10 500.00 | 25 868.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 709.00 | 231 526.00 | 40 182.00 | 271 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251.00 | | | 251.00 |
ST Autres comptes | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 688.00 | | | 96 688.00 |